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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 41,8 mi | 0,02% |
81.178
+2.484
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
277
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 41,7 mi | 0,02% |
291.203
+9.327
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 41,5 mi | 0,02% |
185.212
+65.301
| +54% | +US$ 14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
279
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 41,1 mi | 0,02% |
863.852
+32.039
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 40,8 mi | 0,02% |
444.673
+55.855
| +14% | +US$ 4,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 40,5 mi | 0,02% |
522.270
+66.658
| +15% | +US$ 5,75 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
282
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 40,2 mi | 0,02% |
444.046
+7.879
| +2% | +US$ 660 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
283
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 39,8 mi | 0,02% |
542.319
+49.214
| +10% | +US$ 3,22 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
284
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 39,1 mi | 0,02% |
54.285
+4.170
| +8% | +US$ 2,85 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
285
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 38,6 mi | 0,02% |
173.352
-16.460
| -9% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
286
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 38,4 mi | 0,02% |
82.929
-2.872
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 38,4 mi | 0,02% |
152.265
-287
| -0,2% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
288
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 38,3 mi | 0,02% |
171.262
-176.332
| -51% | -US$ 39,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
289
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 38,3 mi | 0,02% |
355.913
+16.166
| +5% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 38 mi | 0,02% |
847.958
+82.197
| +11% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
291
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 37,8 mi | 0,02% |
198.583
+10.288
| +5% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 37,8 mi | 0,02% |
177.406
+30.124
| +20% | +US$ 6,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
293
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 37,7 mi | 0,02% |
211.757
-86.218
| -29% | -US$ 14,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
294
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 37,7 mi | 0,02% |
885.994
+91.204
| +11% | +US$ 4,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
295
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 37,7 mi | 0,02% |
600.009
+128.526
| +27% | +US$ 8,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
296
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 37,7 mi | 0,02% |
310.241
+45.737
| +17% | +US$ 5,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 37,6 mi | 0,02% |
+169.880
| Nova | +US$ 37,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
298
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 37,4 mi | 0,02% |
231.101
+6.006
| +3% | +US$ 910 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
299
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 37,2 mi | 0,02% |
286.428
+103.125
| +56% | +US$ 14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
300
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 36,8 mi | 0,02% |
1.835.524
-37.342
| -2% | -US$ 787 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.