Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 33,3 mi | 0,02% |
227.916
+28.371
| +14% | +US$ 4,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
327
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 33,1 mi | 0,02% |
444.849
+12.619
| +3% | +US$ 929 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
328
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 32,9 mi | 0,02% |
388.427
+50.661
| +15% | +US$ 4,07 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
329
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 32,8 mi | 0,02% |
798.152
+113.143
| +17% | +US$ 4,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
373.286
-27.704
| -7% | -US$ 2,51 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
254.984
+12.212
| +5% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
332
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
887.520
-74.720
| -8% | -US$ 2,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
107.584
+8.780
| +9% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 715 mi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
3.086.927
-145.059
| -4% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
90.518
+7.146
| +9% | +US$ 2,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
136.521
+18.391
| +16% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
337
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 32,4 mi | 0,02% |
372.725
+25.449
| +7% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
338
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
91.806
+14.820
| +19% | +US$ 5,05 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
339
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
33.365
+3.832
| +13% | +US$ 3,96 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 31,9 mi | 0,02% |
1.251.760
-15.659
| -1% | -US$ 399 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 31,8 mi | 0,02% |
329.372
+1.856
| +0,6% | +US$ 176 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
342
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
321.743
+98.734
| +44% | +US$ 9,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
146.020
+18.773
| +15% | +US$ 4,05 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
1.365.749
+56.881
| +4% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 31,6 mi | 0,02% |
416.883
+12.555
| +3% | +US$ 926 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 31,5 mi | 0,02% |
597.099
+13.372
| +2% | +US$ 703 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
347
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 31,5 mi | 0,02% |
128.243
+34.941
| +37% | +US$ 7,64 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
348
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 31,4 mi | 0,02% |
298.911
+114.872
| +62% | +US$ 12,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 31,3 mi | 0,02% |
140.503
+2.774
| +2% | +US$ 628 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 31,1 mi | 0,02% |
115.846
+7.647
| +7% | +US$ 1,96 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.