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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 31 mi | 0,02% |
646.107
+195.086
| +43% | +US$ 8,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
352
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 30,9 mi | 0,02% |
216.194
+32.753
| +18% | +US$ 4,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 30,8 mi | 0,02% |
1.548.878
+233.094
| +18% | +US$ 4,39 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
354
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
656.470
+193.136
| +42% | +US$ 8,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
265.998
-3.948
| -1% | -US$ 438 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 30,6 mi | 0,02% |
1.288.752
-71.965
| -5% | -US$ 1,72 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 30,5 mi | 0,02% |
78.107
-8.464
| -10% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
358
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 30,4 mi | 0,02% |
269.317
+81.918
| +44% | +US$ 9,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 30,4 mi | 0,02% |
434.304
+30.161
| +7% | +US$ 1,94 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
360
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 30,4 mi | 0,02% |
420.860
-53.274
| -11% | -US$ 3,91 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
361
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 30,1 mi | 0,02% |
207.806
+8.932
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
362
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 30 mi | 0,02% |
108.989
+13.283
| +14% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 30 mi | 0,02% |
210.927
-5.529
| -3% | -US$ 758 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
364
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
138.613
+21.377
| +18% | +US$ 4,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
365
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
357.732
+72.642
| +25% | +US$ 5,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
366
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 29,9 mi | 0,02% |
313.988
-2.695
| -0,9% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
367
Woori Financial
WF
US$ 17,2 bi
| US$ 29,8 mi | 0,02% |
519.254
+128.578
| +33% | +US$ 8,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 33 bi
| US$ 29,8 mi | 0,02% |
471.068
+169.627
| +56% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 29,7 mi | 0,02% |
213.452
+134.989
| +172% | +US$ 17,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
370
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 29,6 mi | 0,02% |
144.516
-7.693
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 29,6 mi | 0,02% |
45.116
-239
| -0,5% | -US$ 130 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
372
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 29,5 mi | 0,02% |
460.329
+8.278
| +2% | +US$ 443 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 29,5 mi | 0,02% |
510.815
+85.793
| +20% | +US$ 5,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
374
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 29,1 mi | 0,02% |
21.366
+2.493
| +13% | +US$ 3,07 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
375
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 28,9 mi | 0,02% |
1.719.188
+409.912
| +31% | +US$ 6,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.