de Creative Planning Carlyle Secured Lending CGBD Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação CGBD Atividade dos fundos em CGBD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 32,5 mi	Vender	3.086.927 -145.059	-4%	-US$ 1,62 mi	0,02%	334
2026 Q1	US$ 35,4 mi	Vender	3.231.986 -234.044	-7%	-US$ 2,76 mi	0,02%	280
2025 Q4	US$ 43,3 mi	Vender	3.466.030 -1.165.420	-25%	-US$ 14,5 mi	0,03%	223
2025 Q3	US$ 57,9 mi	Vender	4.631.450 -284.885	-6%	-US$ 3,91 mi	0,04%	163
2025 Q2	US$ 67,3 mi	Comprar	4.916.335 +44.062	+0,9%	+US$ 627 mil	0,06%	136
2025 Q1	US$ 78,8 mi	Comprar	4.872.273 +4.858.884	+36.290%	+US$ 85,8 mi	0,07%	112
2024 Q4	US$ 240 mil	Comprar	+13.389	Nova	+US$ 231 mil	﹤0,01%	2840
2021 Q2	–	Vender	-12.560	Encerrada	-US$ 166 mil	–	2159
2021 Q1	US$ 166 mil	Comprar	+12.560	Nova	+US$ 152 mil	﹤0,01%	2145

Outros fundos que detêm CGBD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

VanEck Associates New York AUM de US$ 164 bi 112,45% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,11 bi 26,3% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Lalia Capital New York AUM de US$ 206 mi

Russell Investments Group London, United Kingdom AUM de US$ 114 bi 41,71% Retorno est. (1 ano)

Muzinich & Co New York AUM de US$ 293 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)

CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 83,4 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de US$ 480 bi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em CGBD no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em Carlyle Secured Lending (CGBD) em 4,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,62 mi e ficando com 3.086.927 ações avaliadas em US$ 32,5 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 334.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em CGBD no T1 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 78,8 mi em T1 2025. 142 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGBD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 3.086.927 ações de Carlyle Secured Lending, no valor de US$ 32,5 mi.
Creative Planning vendeu 145.059 ações de Carlyle Secured Lending em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,62 mi.
Carlyle Secured Lending representou 0,02% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 334.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Carlyle Secured Lending no T1 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Carlyle Secured Lending de Creative Planning atingiu o pico de US$ 78,8 mi em T1 2025.
142 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Carlyle Secured Lending em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.