Creative Plannings Carlyle Secured Lending CGBD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu CGBD Fondsaktivität für CGBD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32,5 Mio. $	Verkaufen	3.086.927 -145.059	-4 %	-1,62 Mio. $	0,02 %	334
2026 Q1	35,4 Mio. $	Verkaufen	3.231.986 -234.044	-7 %	-2,76 Mio. $	0,02 %	280
2025 Q4	43,3 Mio. $	Verkaufen	3.466.030 -1.165.420	-25 %	-14,5 Mio. $	0,03 %	223
2025 Q3	57,9 Mio. $	Verkaufen	4.631.450 -284.885	-6 %	-3,91 Mio. $	0,04 %	163
2025 Q2	67,3 Mio. $	Kaufen	4.916.335 +44.062	+0,9 %	+626.575 $	0,06 %	136
2025 Q1	78,8 Mio. $	Kaufen	4.872.273 +4.858.884	+36.290 %	+85,8 Mio. $	0,07 %	112
2024 Q4	240.065 $	Kaufen	+13.389	Neu	+231.016 $	﹤0,01 %	2840
2021 Q2	–	Verkaufen	-12.560	Geschlossen	-166.000 $	–	2159
2021 Q1	166.000 $	Kaufen	+12.560	Neu	+151.882 $	﹤0,01 %	2145

Weitere Fonds mit CGBD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM

Russell Investments Group London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 41,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBD-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Carlyle Secured Lending (CGBD) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 1,62 Mio. $ und hielt danach 3.086.927 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #334.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CGBD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 78,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 3.086.927 Aktien von Carlyle Secured Lending im Wert von 32,5 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 145.059 Aktien von Carlyle Secured Lending im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.
Carlyle Secured Lending machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 334.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Carlyle Secured Lending und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Carlyle Secured Lending erreichte im Q1 2025 mit 78,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds Carlyle Secured Lending.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .