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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 31 M | 0.02% |
646,107
+195,086
| +43% | +USD 8.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
352
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 30.9 M | 0.02% |
216,194
+32,753
| +18% | +USD 4.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 30.8 M | 0.02% |
1,548,878
+233,094
| +18% | +USD 4.39 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
354
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 30.6 M | 0.02% |
656,470
+193,136
| +42% | +USD 8.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 30.6 M | 0.02% |
265,998
-3,948
| -1% | -USD 438 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 30.6 M | 0.02% |
1,288,752
-71,965
| -5% | -USD 1.72 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
357
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 30.5 M | 0.02% |
78,107
-8,464
| -10% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
358
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 30.4 M | 0.02% |
269,317
+81,918
| +44% | +USD 9.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
359
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 30.4 M | 0.02% |
434,304
+30,161
| +7% | +USD 1.94 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
360
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 30.4 M | 0.02% |
420,860
-53,274
| -11% | -USD 3.91 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
361
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 30.1 M | 0.02% |
207,806
+8,932
| +4% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
362
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 30 M | 0.02% |
108,989
+13,283
| +14% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 30 M | 0.02% |
210,927
-5,529
| -3% | -USD 758 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
364
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 29.9 M | 0.02% |
138,613
+21,377
| +18% | +USD 4.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
365
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 29.9 M | 0.02% |
357,732
+72,642
| +25% | +USD 5.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
366
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 29.9 M | 0.02% |
313,988
-2,695
| -0.9% | -USD 246 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
367
Woori Financial
WF
USD 17.2 mil M
| USD 29.8 M | 0.02% |
519,254
+128,578
| +33% | +USD 8.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
368
Shinhan Financial Group
SHG
USD 33 mil M
| USD 29.8 M | 0.02% |
471,068
+169,627
| +56% | +USD 11.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 29.7 M | 0.02% |
213,452
+134,989
| +172% | +USD 17.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
370
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 29.6 M | 0.02% |
144,516
-7,693
| -5% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 29.6 M | 0.02% |
45,116
-239
| -0.5% | -USD 130 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
372
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 29.5 M | 0.02% |
460,329
+8,278
| +2% | +USD 443 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
373
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 29.5 M | 0.02% |
510,815
+85,793
| +20% | +USD 5.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
374
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 29.1 M | 0.02% |
21,366
+2,493
| +13% | +USD 3.07 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
375
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 28.9 M | 0.02% |
1,719,188
+409,912
| +31% | +USD 6.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.