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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 26.4 M | 0.02% |
23,300
+3,596
| +18% | +USD 3.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 26.4 M | 0.02% |
198,802
-6,554
| -3% | -USD 838 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 26.2 M | 0.02% |
580,175
+73,359
| +14% | +USD 2.65 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
404
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 26.1 M | 0.02% |
153,669
+7,575
| +5% | +USD 1.31 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 26 M | 0.02% |
82,667
+1,457
| +2% | +USD 449 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 26 M | 0.02% |
813,410
-16,754
| -2% | -USD 540 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
407
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 25.9 M | 0.02% |
150,531
+19,044
| +14% | +USD 3.41 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37 mil M
| USD 25.8 M | 0.02% |
582,629
+152,604
| +35% | +USD 6.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 25.8 M | 0.02% |
269,832
+16,244
| +6% | +USD 1.53 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
410
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 25.8 M | 0.02% |
52,494
+3,470
| +7% | +USD 1.77 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 25.7 M | 0.02% |
455,485
+46,293
| +11% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
412
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 25.6 M | 0.01% |
513,102
+10,793
| +2% | +USD 531 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 25.3 M | 0.01% |
86,337
-1,864
| -2% | -USD 542 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 25.2 M | 0.01% |
79,405
+11,414
| +17% | +USD 3.19 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 25.2 M | 0.01% |
87,011
+8,948
| +11% | +USD 2.3 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
416
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 25.1 M | 0.01% |
188,942
+66,943
| +55% | +USD 8.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 25 M | 0.01% |
72,521
-562
| -0.8% | -USD 180 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
418
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 25 M | 0.01% |
267,333
-1,687
| -0.6% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 25 M | 0.01% |
134,765
+8,570
| +7% | +USD 1.42 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 24.9 M | 0.01% |
243,750
-31,074
| -11% | -USD 3.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
421
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 24.8 M | 0.01% |
212,537
+34,029
| +19% | +USD 3.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 24.7 M | 0.01% |
985,624
+125,844
| +15% | +USD 2.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 24.6 M | 0.01% |
65,731
+2,306
| +4% | +USD 843 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
424
POSCO
PKX
USD 16.6 mil M
| USD 24.5 M | 0.01% |
477,747
+139,025
| +41% | +USD 9.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 24.3 M | 0.01% |
207,056
+2,268
| +1% | +USD 252 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.