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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
$641億
| $2640万 | 0.02% |
23,300
+3,596
| +18% | +$342万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $2639万 | 0.02% |
198,802
-6,554
| -3% | -$83.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $2617万 | 0.02% |
580,175
+73,359
| +14% | +$265万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
404
Cintas
CTAS
$849億
| $2614万 | 0.02% |
153,669
+7,575
| +5% | +$131万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $2601万 | 0.02% |
82,667
+1,457
| +2% | +$44.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2600万 | 0.02% |
813,410
-16,754
| -2% | -$54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
407
Atmos Energy
ATO
$283億
| $2593万 | 0.02% |
150,531
+19,044
| +14% | +$341万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
$370億
| $2579万 | 0.02% |
582,629
+152,604
| +35% | +$670万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2575万 | 0.02% |
269,832
+16,244
| +6% | +$153万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
410
Ciena
CIEN
$472億
| $2575万 | 0.02% |
52,494
+3,470
| +7% | +$177万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $2568万 | 0.02% |
455,485
+46,293
| +11% | +$235万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
412
Truist Financial
TFC
$575億
| $2556万 | 0.01% |
513,102
+10,793
| +2% | +$53.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $2531万 | 0.01% |
86,337
-1,864
| -2% | -$54.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $2521万 | 0.01% |
79,405
+11,414
| +17% | +$319万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $2518万 | 0.01% |
87,011
+8,948
| +11% | +$230万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
416
Agilent Technologies
A
$488億
| $2510万 | 0.01% |
188,942
+66,943
| +55% | +$816万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2497万 | 0.01% |
72,521
-562
| -0.8% | -$18万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
418
Newmont
NEM
$1250億
| $2497万 | 0.01% |
267,333
-1,687
| -0.6% | -$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $2495万 | 0.01% |
134,765
+8,570
| +7% | +$142万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2490万 | 0.01% |
243,750
-31,074
| -11% | -$320万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
421
WEC Energy
WEC
$354億
| $2482万 | 0.01% |
212,537
+34,029
| +19% | +$388万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $2470万 | 0.01% |
985,624
+125,844
| +15% | +$287万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $2456万 | 0.01% |
65,731
+2,306
| +4% | +$84.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
424
POSCO
PKX
$166億
| $2455万 | 0.01% |
477,747
+139,025
| +41% | +$953万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2433万 | 0.01% |
207,056
+2,268
| +1% | +$25.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。