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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $2880万 | 0.02% |
618,874
+166,340
| +37% | +$743万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
377
American Tower
AMT
$863億
| $2879万 | 0.02% |
176,000
+19,860
| +13% | +$357万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2849万 | 0.02% |
153,803
+254
| +0.2% | +$4.41万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
379
Edison International
EIX
$215億
| $2834万 | 0.02% |
380,687
+30,898
| +9% | +$220万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2833万 | 0.02% |
686,795
-10,211
| -1% | -$42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
381
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $2829万 | 0.02% |
104,594
+8,442
| +9% | +$219万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
382
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $2816万 | 0.02% |
45,657
+15,341
| +51% | +$722万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
383
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $2796万 | 0.02% |
33,314
+4,730
| +17% | +$332万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
384
Alliant Energy
LNT
$177億
| $2790万 | 0.02% |
365,749
+103,473
| +39% | +$754万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
385
Simon Property Group
SPG
$665億
| $2769万 | 0.02% |
123,826
+2,177
| +2% | +$44.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $2764万 | 0.02% |
438,490
+4,470
| +1% | +$27.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
387
NVR
NVR
$158億
| $2759万 | 0.02% |
4,049
+1,697
| +72% | +$1078万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
388
Equinix
EQIX
$973億
| $2729万 | 0.02% |
26,176
+4,598
| +21% | +$492万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $2725万 | 0.02% |
1,256,828
-93,955
| -7% | -$207万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
390
Fastenal
FAST
$585億
| $2722万 | 0.02% |
566,757
-278,390
| -33% | -$1264万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
391
Unilever
UL
$1425億
| $2721万 | 0.02% |
452,555
+47,447
| +12% | +$274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
392
Bentley Systems
BSY
$107億
| $2720万 | 0.02% |
909,994
+27,624
| +3% | +$89.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
393
General Motors
GM
$737億
| $2708万 | 0.02% |
351,306
+44,357
| +14% | +$349万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
394
MetLife
MET
$640億
| $2701万 | 0.02% |
319,242
+63,820
| +25% | +$515万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
395
VICI Properties
VICI
$260億
| $2698万 | 0.02% |
1,016,173
+270,845
| +36% | +$759万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
396
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $2690万 | 0.02% |
19,463
+782
| +4% | +$117万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
397
Constellation Energy
CEG
$961億
| $2684万 | 0.02% |
108,083
-2,867
| -3% | -$80.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
398
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2677万 | 0.02% |
+156,696
| 新規 | +$2662万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $2671万 | 0.02% |
180,776
-19,668
| -10% | -$278万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2659万 | 0.02% |
496,024
-31,373
| -6% | -$163万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。