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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNN-Symbol
376
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,02 %
618.874
+166.340
+37 % +7,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMT-Symbol
377
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,02 %
176.000
+19.860
+13 % +3,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XLI-Symbol
378
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,02 %
153.803
+254
+0,2 % +44.140 $
2015 Q3
43 Quartale
EIX-Symbol
379
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,02 %
380.687
+30.898
+9 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAI-Symbol
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,02 %
686.795
-10.211
-1 % -420.240 $
2022 Q4
14 Quartale
ITW-Symbol
381
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,02 %
104.594
+8.442
+9 % +2,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRS-Symbol
382
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,02 %
45.657
+15.341
+51 % +7,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
STRL-Symbol
383
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
28 Mio. $ 0,02 %
33.314
+4.730
+17 % +3,32 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LNT-Symbol
384
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,02 %
365.749
+103.473
+39 % +7,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPG-Symbol
385
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,02 %
123.826
+2.177
+2 % +447.951 $
2015 Q3
43 Quartale
IFRA-Symbol
386
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,02 %
438.490
+4.470
+1 % +272.656 $
2021 Q2
20 Quartale
NVR-Symbol
387
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,02 %
4.049
+1.697
+72 % +10,8 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
EQIX-Symbol
388
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,02 %
26.176
+4.598
+21 % +4,92 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BWX-Symbol
389
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,02 %
1.256.828
-93.955
-7 % -2,07 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FAST-Symbol
390
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,02 %
566.757
-278.390
-33 % -12,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
UL-Symbol
391
Unilever
UL
142 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,02 %
452.555
+47.447
+12 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BSY-Symbol
392
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,02 %
909.994
+27.624
+3 % +898.346 $
2021 Q2
20 Quartale
GM-Symbol
393
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,02 %
351.306
+44.357
+14 % +3,49 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MET-Symbol
394
MetLife
MET
64 Mrd. $
27 Mio. $ 0,02 %
319.242
+63.820
+25 % +5,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VICI-Symbol
395
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
27 Mio. $ 0,02 %
1.016.173
+270.845
+36 % +7,59 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MPWR-Symbol
396
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,02 %
19.463
+782
+4 % +1,17 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
CEG-Symbol
397
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,02 %
108.083
-2.867
-3 % -807.414 $
2022 Q1
17 Quartale
SPCX-Symbol
398
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
26,8 Mio. $ 0,02 %
+156.696
Neu +26,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
399
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,02 %
180.776
-19.668
-10 % -2,78 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
XLF-Symbol
400
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,02 %
496.024
-31.373
-6 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
14 15
16
17 18

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .