Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
351
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
31 Mio. $ 0,02 %
646.107
+195.086
+43 % +8,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABNB-Symbol
352
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,02 %
216.194
+32.753
+18 % +4,47 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MUFG-Symbol
353
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,02 %
1.548.878
+233.094
+18 % +4,39 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EXC-Symbol
354
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,02 %
656.470
+193.136
+42 % +8,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TDIV-Symbol
355
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,02 %
265.998
-3.948
-1 % -437.552 $
2018 Q3
31 Quartale
BXSL-Symbol
356
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,02 %
1.288.752
-71.965
-5 % -1,72 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
HCA-Symbol
357
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,02 %
78.107
-8.464
-10 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AEE-Symbol
358
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,02 %
269.317
+81.918
+44 % +9,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CFG-Symbol
359
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,02 %
434.304
+30.161
+7 % +1,94 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
UBER-Symbol
360
Uber
UBER
144 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,02 %
420.860
-53.274
-11 % -3,91 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
BNY-Symbol
361
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,02 %
207.806
+8.932
+4 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CI-Symbol
362
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
30 Mio. $ 0,02 %
108.989
+13.283
+14 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DSI-Symbol
363
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
30 Mio. $ 0,02 %
210.927
-5.529
-3 % -757.748 $
2015 Q3
43 Quartale
BIIB-Symbol
364
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,02 %
138.613
+21.377
+18 % +4,09 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SYY-Symbol
365
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,02 %
357.732
+72.642
+25 % +5,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HSBC-Symbol
366
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,02 %
313.988
-2.695
-0,9 % -245.937 $
2013 Q2
52 Quartale
WF-Symbol
367
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,02 %
519.254
+128.578
+33 % +8,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SHG-Symbol
368
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,02 %
471.068
+169.627
+56 % +11,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MAA-Symbol
369
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,02 %
213.452
+134.989
+172 % +17,6 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
ADBE-Symbol
370
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,02 %
144.516
-7.693
-5 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SMH-Symbol
371
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,02 %
45.116
-239
-0,5 % -130.404 $
2020 Q1
25 Quartale
CNC-Symbol
372
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,02 %
460.329
+8.278
+2 % +442.538 $
2014 Q3
47 Quartale
MDLZ-Symbol
373
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,02 %
510.815
+85.793
+20 % +5,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GWW-Symbol
374
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,02 %
21.366
+2.493
+13 % +3,07 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PCG-Symbol
375
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,02 %
1.719.188
+409.912
+31 % +6,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .