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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCI-Symbol
326
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,02 %
227.916
+28.371
+14 % +4,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
327
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,02 %
444.849
+12.619
+3 % +928.642 $
2013 Q2
52 Quartale
CTVA-Symbol
328
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,02 %
388.427
+50.661
+15 % +4,07 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
NKE-Symbol
329
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,02 %
798.152
+113.143
+17 % +4,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFAV-Symbol
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,02 %
373.286
-27.704
-7 % -2,51 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
ONEY-Symbol
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
32,7 Mio. $ 0,02 %
254.984
+12.212
+5 % +1,54 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EPD-Symbol
332
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,02 %
887.520
-74.720
-8 % -2,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQM-Symbol
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,02 %
107.584
+8.780
+9 % +2,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGBD-Symbol
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
32,5 Mio. $ 0,02 %
3.086.927
-145.059
-4 % -1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WST-Symbol
335
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,02 %
90.518
+7.146
+9 % +2,18 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ALL-Symbol
336
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,02 %
136.521
+18.391
+16 % +4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
337
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,02 %
372.725
+25.449
+7 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KEYS-Symbol
338
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,02 %
91.806
+14.820
+19 % +5,05 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BLK-Symbol
339
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,02 %
33.365
+3.832
+13 % +3,96 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SPAB-Symbol
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,02 %
1.251.760
-15.659
-1 % -399.461 $
2017 Q4
34 Quartale
USMV-Symbol
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,02 %
329.372
+1.856
+0,6 % +176.139 $
2015 Q3
43 Quartale
PAYX-Symbol
342
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,02 %
321.743
+98.734
+44 % +9,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ODFL-Symbol
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,02 %
146.020
+18.773
+15 % +4,05 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
SUSC-Symbol
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,02 %
1.365.749
+56.881
+4 % +1,32 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,02 %
416.883
+12.555
+3 % +926.231 $
2016 Q2
40 Quartale
FNDF-Symbol
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,02 %
597.099
+13.372
+2 % +702.667 $
2017 Q4
34 Quartale
NET-Symbol
347
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,02 %
128.243
+34.941
+37 % +7,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
KB-Symbol
348
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,02 %
298.911
+114.872
+62 % +12,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NUE-Symbol
349
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,02 %
140.503
+2.774
+2 % +627.838 $
2013 Q2
52 Quartale
HWM-Symbol
350
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,02 %
115.846
+7.647
+7 % +1,96 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
12 13
14
15 16

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .