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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $3330万 | 0.02% |
227,916
+28,371
| +14% | +$401万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
327
Williams Companies
WMB
$872億
| $3307万 | 0.02% |
444,849
+12,619
| +3% | +$92.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
328
Corteva
CTVA
$85.9億
| $3290万 | 0.02% |
388,427
+50,661
| +15% | +$407万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
329
Nike
NKE
$551億
| $3276万 | 0.02% |
798,152
+113,143
| +17% | +$498万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $3274万 | 0.02% |
373,286
-27,704
| -7% | -$251万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.49億
| $3266万 | 0.02% |
254,984
+12,212
| +5% | +$154万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
332
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3263万 | 0.02% |
887,520
-74,720
| -8% | -$282万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3259万 | 0.02% |
107,584
+8,780
| +9% | +$249万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.15億
| $3251万 | 0.02% |
3,086,927
-145,059
| -4% | -$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
335
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $3250万 | 0.02% |
90,518
+7,146
| +9% | +$218万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
336
Allstate
ALL
$627億
| $3248万 | 0.02% |
136,521
+18,391
| +16% | +$400万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
337
Oneok
OKE
$588億
| $3240万 | 0.02% |
372,725
+25,449
| +7% | +$224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
338
Keysight
KEYS
$564億
| $3214万 | 0.02% |
91,806
+14,820
| +19% | +$505万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
339
Blackrock
BLK
$1757億
| $3208万 | 0.02% |
33,365
+3,832
| +13% | +$396万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3194万 | 0.02% |
1,251,760
-15,659
| -1% | -$39.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $3177万 | 0.02% |
329,372
+1,856
| +0.6% | +$17.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
342
Paychex
PAYX
$397億
| $3164万 | 0.02% |
321,743
+98,734
| +44% | +$934万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $3163万 | 0.02% |
146,020
+18,773
| +15% | +$405万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $3162万 | 0.02% |
1,365,749
+56,881
| +4% | +$132万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3160万 | 0.02% |
416,883
+12,555
| +3% | +$92.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3150万 | 0.02% |
597,099
+13,372
| +2% | +$70.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
347
Cloudflare
NET
$1055億
| $3146万 | 0.02% |
128,243
+34,941
| +37% | +$764万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
348
KB Financial Group
KB
$417億
| $3137万 | 0.02% |
298,911
+114,872
| +62% | +$1214万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
349
Nucor
NUE
$581億
| $3130万 | 0.02% |
140,503
+2,774
| +2% | +$62.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $3115万 | 0.02% |
115,846
+7,647
| +7% | +$196万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。