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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applovin
APP
$891億
| $4183万 | 0.02% |
81,178
+2,484
| +3% | +$120万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
277
Emerson Electric
EMR
$901億
| $4169万 | 0.02% |
291,203
+9,327
| +3% | +$131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $4148万 | 0.02% |
185,212
+65,301
| +54% | +$1396万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
279
CSX Corp
CSX
$902億
| $4106万 | 0.02% |
863,852
+32,039
| +4% | +$145万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $4077万 | 0.02% |
444,673
+55,855
| +14% | +$489万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
281
Shell
SHEL
$3034億
| $4050万 | 0.02% |
522,270
+66,658
| +15% | +$575万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
282
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $4017万 | 0.02% |
444,046
+7,879
| +2% | +$66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
283
Carrier Global
CARR
$453億
| $3978万 | 0.02% |
542,319
+49,214
| +10% | +$322万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
284
Quanta Services
PWR
$950億
| $3909万 | 0.02% |
54,285
+4,170
| +8% | +$285万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
285
Waste Management
WM
$907億
| $3864万 | 0.02% |
173,352
-16,460
| -9% | -$366万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
286
CACI
CACI
$136億
| $3842万 | 0.02% |
82,929
-2,872
| -3% | -$147万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
287
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $3841万 | 0.02% |
152,265
-287
| -0.2% | -$6.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
288
Honeywell
HON
$670億
| $3835万 | 0.02% |
171,262
-176,332
| -51% | -$3934万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
289
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3826万 | 0.02% |
355,913
+16,166
| +5% | +$168万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $3803万 | 0.02% |
847,958
+82,197
| +11% | +$379万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
291
Danaher
DHR
$1610億
| $3783万 | 0.02% |
198,583
+10,288
| +5% | +$187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
292
Ross Stores
ROST
$757億
| $3776万 | 0.02% |
177,406
+30,124
| +20% | +$678万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
293
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3774万 | 0.02% |
211,757
-86,218
| -29% | -$1471万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
294
Brookfield
BN
$817億
| $3773万 | 0.02% |
885,994
+91,204
| +11% | +$408万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
295
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $3773万 | 0.02% |
600,009
+128,526
| +27% | +$826万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
296
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $3767万 | 0.02% |
310,241
+45,737
| +17% | +$501万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $3756万 | 0.02% |
+169,880
| 新規 | +$3748万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
298
3M
MMM
$850億
| $3742万 | 0.02% |
231,101
+6,006
| +3% | +$91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
299
EOG Resources
EOG
$829億
| $3716万 | 0.02% |
286,428
+103,125
| +56% | +$1405万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
300
Sony
SONY
$1453億
| $3682万 | 0.02% |
1,835,524
-37,342
| -2% | -$78.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。