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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Applovin
APP
US$891억
| US$4183만 | 0.02% |
81,178
+2,484
| +3% | +US$120만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
277
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$4169만 | 0.02% |
291,203
+9,327
| +3% | +US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
278
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$4148만 | 0.02% |
185,212
+65,301
| +54% | +US$1396만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
279
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$4106만 | 0.02% |
863,852
+32,039
| +4% | +US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$4077만 | 0.02% |
444,673
+55,855
| +14% | +US$489만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
281
Shell
SHEL
US$3034억
| US$4050만 | 0.02% |
522,270
+66,658
| +15% | +US$575만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
282
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$4017만 | 0.02% |
444,046
+7,879
| +2% | +US$66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
283
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$3978만 | 0.02% |
542,319
+49,214
| +10% | +US$322만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
284
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3909만 | 0.02% |
54,285
+4,170
| +8% | +US$285만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
285
Waste Management
WM
US$907억
| US$3864만 | 0.02% |
173,352
-16,460
| -9% | -US$366만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
286
CACI
CACI
US$136억
| US$3842만 | 0.02% |
82,929
-2,872
| -3% | -US$147만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
287
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$3841만 | 0.02% |
152,265
-287
| -0.2% | -US$6.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
288
Honeywell
HON
US$670억
| US$3835만 | 0.02% |
171,262
-176,332
| -51% | -US$3934만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
289
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3826만 | 0.02% |
355,913
+16,166
| +5% | +US$168만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
290
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$3803만 | 0.02% |
847,958
+82,197
| +11% | +US$379만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
291
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3783만 | 0.02% |
198,583
+10,288
| +5% | +US$187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$3776만 | 0.02% |
177,406
+30,124
| +20% | +US$678만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
293
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3774만 | 0.02% |
211,757
-86,218
| -29% | -US$1471만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
294
Brookfield
BN
US$817억
| US$3773만 | 0.02% |
885,994
+91,204
| +11% | +US$408만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
295
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$3773만 | 0.02% |
600,009
+128,526
| +27% | +US$826만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
296
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3767만 | 0.02% |
310,241
+45,737
| +17% | +US$501만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
297
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$3756만 | 0.02% |
+169,880
| 신규 | +US$3748만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
3M
MMM
US$850억
| US$3742만 | 0.02% |
231,101
+6,006
| +3% | +US$91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
299
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3716만 | 0.02% |
286,428
+103,125
| +56% | +US$1405만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
300
Sony
SONY
US$1453억
| US$3682만 | 0.02% |
1,835,524
-37,342
| -2% | -US$78.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.