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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Flex
FLEX
US$334억
| US$3677만 | 0.02% |
226,907
+21,134
| +10% | +US$256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3646만 | 0.02% |
705,296
-3,778
| -0.5% | -US$18.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
303
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$3629만 | 0.02% |
139,348
+19,603
| +16% | +US$483만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
304
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$3622만 | 0.02% |
1,126,197
+108,580
| +11% | +US$402만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$3622만 | 0.02% |
456,002
-90,467
| -17% | -US$808만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
306
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$3583만 | 0.02% |
2,596,097
+311,064
| +14% | +US$385만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
307
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3579만 | 0.02% |
457,500
+120,368
| +36% | +US$971만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
308
Aflac
AFL
US$601억
| US$3576만 | 0.02% |
305,002
+44,664
| +17% | +US$514만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3539만 | 0.02% |
324,356
-30,408
| -9% | -US$313만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$3523만 | 0.02% |
877,952
-3,326
| -0.4% | -US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
311
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$3515만 | 0.02% |
129,253
+30,363
| +31% | +US$600만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3514만 | 0.02% |
209,486
+45,144
| +27% | +US$855만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
313
Realty Income
O
US$531억
| US$3498만 | 0.02% |
564,624
+43,823
| +8% | +US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
314
Teradyne
TER
US$508억
| US$3493만 | 0.02% |
72,200
+12,902
| +22% | +US$487만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$3469만 | 0.02% |
1,076,340
+23,938
| +2% | +US$82.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$3446만 | 0.02% |
1,300,206
-221,473
| -15% | -US$591만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
317
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3436만 | 0.02% |
332,113
+67,048
| +25% | +US$598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
318
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$3431만 | 0.02% |
139,365
+15,371
| +12% | +US$344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
319
L3Harris
LHX
US$463억
| US$3429만 | 0.02% |
117,985
+38,060
| +48% | +US$1209만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$3406만 | 0.02% |
90,759
+13,690
| +18% | +US$480만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
321
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3379만 | 0.02% |
154,700
+19,735
| +15% | +US$398만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
322
United Airlines
UAL
US$312억
| US$3363만 | 0.02% |
247,275
+39,115
| +19% | +US$405만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3360만 | 0.02% |
738,717
-37,580
| -5% | -US$171만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$3359만 | 0.02% |
333,191
+76,887
| +30% | +US$773만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
325
Dominion Energy
D
US$559억
| US$3349만 | 0.02% |
490,357
+42,029
| +9% | +US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.