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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Flex
FLEX
US$324億
| US$3677萬 | 0.02% |
226,907
+21,134
| +10% | +US$256萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$3646萬 | 0.02% |
705,296
-3,778
| -0.5% | -US$18.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
303
Valero Energy
VLO
US$1245億
| US$3629萬 | 0.02% |
139,348
+19,603
| +16% | +US$483萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
304
SK Telecom
SKM
US$124億
| US$3622萬 | 0.02% |
1,126,197
+108,580
| +11% | +US$402萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$306億
| US$3622萬 | 0.02% |
456,002
-90,467
| -17% | -US$808萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
306
Banco Santander
SAN
US$1898億
| US$3583萬 | 0.02% |
2,596,097
+311,064
| +14% | +US$385萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
307
Medtronic
MDT
US$1207億
| US$3579萬 | 0.02% |
457,500
+120,368
| +36% | +US$971萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
308
Aflac
AFL
US$598億
| US$3576萬 | 0.02% |
305,002
+44,664
| +17% | +US$514萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.4億
| US$3539萬 | 0.02% |
324,356
-30,408
| -9% | -US$313萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$3523萬 | 0.02% |
877,952
-3,326
| -0.4% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
311
Credo Technology Group
CRDO
US$327億
| US$3515萬 | 0.02% |
129,253
+30,363
| +31% | +US$600萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$3514萬 | 0.02% |
209,486
+45,144
| +27% | +US$855萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
313
Realty Income
O
US$532億
| US$3498萬 | 0.02% |
564,624
+43,823
| +8% | +US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
314
Teradyne
TER
US$526億
| US$3493萬 | 0.02% |
72,200
+12,902
| +22% | +US$487萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12.1億
| US$3469萬 | 0.02% |
1,076,340
+23,938
| +2% | +US$82.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$3446萬 | 0.02% |
1,300,206
-221,473
| -15% | -US$591萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
317
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$3436萬 | 0.02% |
332,113
+67,048
| +25% | +US$598萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
318
PNC Financial Services
PNC
US$878億
| US$3431萬 | 0.02% |
139,365
+15,371
| +12% | +US$344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
319
L3Harris
LHX
US$463億
| US$3429萬 | 0.02% |
117,985
+38,060
| +48% | +US$1209萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$3406萬 | 0.02% |
90,759
+13,690
| +18% | +US$480萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
321
Progressive
PGR
US$1281億
| US$3379萬 | 0.02% |
154,700
+19,735
| +15% | +US$398萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
322
United Airlines
UAL
US$319億
| US$3363萬 | 0.02% |
247,275
+39,115
| +19% | +US$405萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$3360萬 | 0.02% |
738,717
-37,580
| -5% | -US$171萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$3359萬 | 0.02% |
333,191
+76,887
| +30% | +US$773萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
325
Dominion Energy
D
US$554億
| US$3349萬 | 0.02% |
490,357
+42,029
| +9% | +US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。