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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 36.8 M | 0.02% |
226,907
+21,134
| +10% | +USD 2.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 36.5 M | 0.02% |
705,296
-3,778
| -0.5% | -USD 189 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
303
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 36.3 M | 0.02% |
139,348
+19,603
| +16% | +USD 4.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
SK Telecom
SKM
USD 12.3 mil M
| USD 36.2 M | 0.02% |
1,126,197
+108,580
| +11% | +USD 4.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 36.2 M | 0.02% |
456,002
-90,467
| -17% | -USD 8.08 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
306
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 35.8 M | 0.02% |
2,596,097
+311,064
| +14% | +USD 3.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
307
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 35.8 M | 0.02% |
457,500
+120,368
| +36% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
308
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 35.8 M | 0.02% |
305,002
+44,664
| +17% | +USD 5.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 35.4 M | 0.02% |
324,356
-30,408
| -9% | -USD 3.13 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 35.2 M | 0.02% |
877,952
-3,326
| -0.4% | -USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
311
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 35.2 M | 0.02% |
129,253
+30,363
| +31% | +USD 6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 35.1 M | 0.02% |
209,486
+45,144
| +27% | +USD 8.55 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
313
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 35 M | 0.02% |
564,624
+43,823
| +8% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 34.9 M | 0.02% |
72,200
+12,902
| +22% | +USD 4.87 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 34.7 M | 0.02% |
1,076,340
+23,938
| +2% | +USD 823 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 34.5 M | 0.02% |
1,300,206
-221,473
| -15% | -USD 5.91 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
317
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 34.4 M | 0.02% |
332,113
+67,048
| +25% | +USD 5.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
318
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 34.3 M | 0.02% |
139,365
+15,371
| +12% | +USD 3.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
319
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 34.3 M | 0.02% |
117,985
+38,060
| +48% | +USD 12.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 34.1 M | 0.02% |
90,759
+13,690
| +18% | +USD 4.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
321
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 33.8 M | 0.02% |
154,700
+19,735
| +15% | +USD 3.98 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
322
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 33.6 M | 0.02% |
247,275
+39,115
| +19% | +USD 4.05 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 33.6 M | 0.02% |
738,717
-37,580
| -5% | -USD 1.71 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 33.6 M | 0.02% |
333,191
+76,887
| +30% | +USD 7.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
325
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 33.5 M | 0.02% |
490,357
+42,029
| +9% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.