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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 49.1 M | 0.03% |
718,199
-19,666
| -3% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 48.4 M | 0.03% |
220,478
+84,896
| +63% | +USD 17.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 48.1 M | 0.03% |
513,815
+68,183
| +15% | +USD 5.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
254
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 48 M | 0.03% |
2,319,979
+20,793
| +0.9% | +USD 516 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 47.8 M | 0.03% |
420,488
+322,604
| +330% | +USD 33 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 47.4 M | 0.03% |
646,481
-2,933
| -0.5% | -USD 200 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 46.4 M | 0.03% |
536,615
+160,969
| +43% | +USD 13.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
258
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 45.9 M | 0.03% |
324,922
+164,375
| +102% | +USD 22.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
259
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 45.9 M | 0.03% |
497,987
+39,385
| +9% | +USD 3.59 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
260
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 45.6 M | 0.03% |
112,016
-4,424
| -4% | -USD 1.87 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
261
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 45 M | 0.03% |
1,833,447
-114,550
| -6% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 45 M | 0.03% |
739,442
+43,640
| +6% | +USD 2.61 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
263
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 44.9 M | 0.03% |
250,046
+2,532
| +1% | +USD 485 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
264
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 44.2 M | 0.03% |
172,830
-7,080
| -4% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
265
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 44.2 M | 0.03% |
141,097
+6,156
| +5% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
266
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 44 M | 0.03% |
3,105,233
-650
| -0% | -USD 10.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
267
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 43.8 M | 0.03% |
230,951
-2,242
| -1% | -USD 422 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
268
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 43 M | 0.03% |
136,568
+15,396
| +13% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
269
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 42.9 M | 0.03% |
515,030
+86,927
| +20% | +USD 7.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
270
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 42.9 M | 0.03% |
534,313
+93,085
| +21% | +USD 7.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
271
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 42.8 M | 0.03% |
386,650
+113,904
| +42% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
272
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 42.7 M | 0.03% |
411,196
+8,498
| +2% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 386 M
| USD 42.6 M | 0.02% |
523,558
-2,903
| -0.6% | -USD 232 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 42.4 M | 0.02% |
186,708
+2,777
| +2% | +USD 620 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
275
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 42.1 M | 0.02% |
118,949
+3,348
| +3% | +USD 1.15 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.