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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,03 %
718.199
-19.666
-3 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QUAL-Symbol
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,03 %
220.478
+84.896
+63 % +17,8 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
DAL-Symbol
253
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
48,1 Mio. $ 0,03 %
513.815
+68.183
+15 % +5,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
T-Symbol
254
AT&T
T
161 Mrd. $
48 Mio. $ 0,03 %
2.319.979
+20.793
+0,9 % +516.076 $
2013 Q2
52 Quartale
TROW-Symbol
255
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
47,8 Mio. $ 0,03 %
420.488
+322.604
+330 % +33 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AVSC-Symbol
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,03 %
646.481
-2.933
-0,5 % -200.102 $
2022 Q4
14 Quartale
EVRG-Symbol
257
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,03 %
536.615
+160.969
+43 % +13,3 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
ZS-Symbol
258
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,03 %
324.922
+164.375
+102 % +22,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ORLY-Symbol
259
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,03 %
497.987
+39.385
+9 % +3,59 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SPGI-Symbol
260
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,03 %
112.016
-4.424
-4 % -1,87 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
CMCSA-Symbol
261
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
45 Mio. $ 0,03 %
1.833.447
-114.550
-6 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPYV-Symbol
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
45 Mio. $ 0,03 %
739.442
+43.640
+6 % +2,61 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DLR-Symbol
263
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
44,9 Mio. $ 0,03 %
250.046
+2.532
+1 % +484.916 $
2015 Q3
43 Quartale
MPC-Symbol
264
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,03 %
172.830
-7.080
-4 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FDX-Symbol
265
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,03 %
141.097
+6.156
+5 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GEL-Symbol
266
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
44 Mio. $ 0,03 %
3.105.233
-650
-0 % -10.440 $
2024 Q2
8 Quartale
AZN-Symbol
267
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,03 %
230.951
-2.242
-1 % -421.694 $
2015 Q3
43 Quartale
SYK-Symbol
268
Stryker
SYK
113 Mrd. $
43 Mio. $ 0,03 %
136.568
+15.396
+13 % +4,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BHP-Symbol
269
BHP
BHP
212 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,03 %
515.030
+86.927
+20 % +7,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XEL-Symbol
270
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,03 %
534.313
+93.085
+21 % +7,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ED-Symbol
271
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,03 %
386.650
+113.904
+42 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COP-Symbol
272
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,03 %
411.196
+8.498
+2 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FLV-Symbol
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
386 Mio. $
42,6 Mio. $ 0,02 %
523.558
-2.903
-0,6 % -231.560 $
2020 Q2
24 Quartale
IVE-Symbol
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,02 %
186.708
+2.777
+2 % +620.299 $
2013 Q2
52 Quartale
GD-Symbol
275
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,02 %
118.949
+3.348
+3 % +1,15 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
9 10
11
12 13

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .