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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$3330만 | 0.02% |
227,916
+28,371
| +14% | +US$401만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
327
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$3307만 | 0.02% |
444,849
+12,619
| +3% | +US$92.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
328
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$3290만 | 0.02% |
388,427
+50,661
| +15% | +US$407만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
329
Nike
NKE
US$551억
| US$3276만 | 0.02% |
798,152
+113,143
| +17% | +US$498만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
330
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$3274만 | 0.02% |
373,286
-27,704
| -7% | -US$251만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
331
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$3266만 | 0.02% |
254,984
+12,212
| +5% | +US$154만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
332
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3263만 | 0.02% |
887,520
-74,720
| -8% | -US$282만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
333
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3259만 | 0.02% |
107,584
+8,780
| +9% | +US$249만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$3251만 | 0.02% |
3,086,927
-145,059
| -4% | -US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
335
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$3250만 | 0.02% |
90,518
+7,146
| +9% | +US$218만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
336
Allstate
ALL
US$627억
| US$3248만 | 0.02% |
136,521
+18,391
| +16% | +US$400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
337
Oneok
OKE
US$588억
| US$3240만 | 0.02% |
372,725
+25,449
| +7% | +US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
338
Keysight
KEYS
US$564억
| US$3214만 | 0.02% |
91,806
+14,820
| +19% | +US$505만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
339
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$3208만 | 0.02% |
33,365
+3,832
| +13% | +US$396만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
340
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3194만 | 0.02% |
1,251,760
-15,659
| -1% | -US$39.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
341
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3177만 | 0.02% |
329,372
+1,856
| +0.6% | +US$17.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
342
Paychex
PAYX
US$397억
| US$3164만 | 0.02% |
321,743
+98,734
| +44% | +US$934만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$3163만 | 0.02% |
146,020
+18,773
| +15% | +US$405만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
344
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$3162만 | 0.02% |
1,365,749
+56,881
| +4% | +US$132만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
345
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3160만 | 0.02% |
416,883
+12,555
| +3% | +US$92.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
346
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$3150만 | 0.02% |
597,099
+13,372
| +2% | +US$70.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
347
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$3146만 | 0.02% |
128,243
+34,941
| +37% | +US$764만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
348
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$3137만 | 0.02% |
298,911
+114,872
| +62% | +US$1214만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
349
Nucor
NUE
US$581억
| US$3130만 | 0.02% |
140,503
+2,774
| +2% | +US$62.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3115만 | 0.02% |
115,846
+7,647
| +7% | +US$196만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.