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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,02 % |
23.300
+3.596
| +18 % | +3,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
402
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,02 % |
198.802
-6.554
| -3 % | -837.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
403
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,02 % |
580.175
+73.359
| +14 % | +2,65 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
404
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,02 % |
153.669
+7.575
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
405
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,02 % |
82.667
+1.457
| +2 % | +449.229 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
406
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,02 % |
813.410
-16.754
| -2 % | -539.981 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
407
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,02 % |
150.531
+19.044
| +14 % | +3,41 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
408
Chunghwa Telecom
CHT
37 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,02 % |
582.629
+152.604
| +35 % | +6,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
409
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,02 % |
269.832
+16.244
| +6 % | +1,53 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
410
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,02 % |
52.494
+3.470
| +7 % | +1,77 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
411
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,02 % |
455.485
+46.293
| +11 % | +2,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
412
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,01 % |
513.102
+10.793
| +2 % | +530.953 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
413
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,01 % |
86.337
-1.864
| -2 % | -542.126 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
414
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
79.405
+11.414
| +17 % | +3,19 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
415
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
87.011
+8.948
| +11 % | +2,3 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
416
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
188.942
+66.943
| +55 % | +8,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
417
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
72.521
-562
| -0,8 % | -179.529 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
418
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
267.333
-1.687
| -0,6 % | -183.763 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
419
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
134.765
+8.570
| +7 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
420
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,01 % |
243.750
-31.074
| -11 % | -3,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
421
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
212.537
+34.029
| +19 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
422
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,01 % |
985.624
+125.844
| +15 % | +2,87 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
423
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,01 % |
65.731
+2.306
| +4 % | +843.074 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
424
POSCO
PKX
16,6 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,01 % |
477.747
+139.025
| +41 % | +9,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
425
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,01 % |
207.056
+2.268
| +1 % | +251.923 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .