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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
242.422
+23.074
| +11 % | +2,18 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
452
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
89.031
+12.716
| +17 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
78.359
+1.482
| +2 % | +424.799 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
454
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
425.293
+33.215
| +8 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
36.949
-3.203
| -8 % | -2,18 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
145.102
+3.300
| +2 % | +490.938 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
69.410
+12.802
| +23 % | +4,21 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
237.723
-16.074
| -6 % | -1,54 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
43.512
+6.342
| +17 % | +3,56 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
225.117
-2.597
| -1 % | -258.750 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
461
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
237.244
-3.495
| -1 % | -437.835 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
462
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
142.118
-4.198
| -3 % | -650.168 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
491.465
+21.064
| +4 % | +971.356 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
184.209
-31.072
| -14 % | -4,66 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
465
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
58.770
+7.914
| +16 % | +2,73 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
466
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
548.051
+138.351
| +34 % | +6,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
165.672
-2.461
| -1 % | -317.470 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
468
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
456.481
+76.545
| +20 % | +3,49 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
976.364
+47.613
| +5 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,01 % |
98.089
+3.977
| +4 % | +844.462 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,01 % |
553.746
+12.998
| +2 % | +510.708 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
472
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,01 % |
134.264
-36.687
| -21 % | -6,13 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,01 % |
326.199
-14.859
| -4 % | -986.192 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
213.905
-18.501
| -8 % | -1,87 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
207.789
+43.644
| +27 % | +4,46 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .