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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2318萬 | 0.01% |
242,422
+23,074
| +11% | +US$218萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
452
Datadog
DDOG
US$935億
| US$2318萬 | 0.01% |
89,031
+12,716
| +17% | +US$236萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$2312萬 | 0.01% |
78,359
+1,482
| +2% | +US$42.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
454
Enbridge
ENB
US$1050億
| US$2306萬 | 0.01% |
425,293
+33,215
| +8% | +US$182萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$2304萬 | 0.01% |
36,949
-3,203
| -8% | -US$218萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$2302萬 | 0.01% |
145,102
+3,300
| +2% | +US$49.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$2294萬 | 0.01% |
69,410
+12,802
| +23% | +US$421萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$2293萬 | 0.01% |
237,723
-16,074
| -6% | -US$154萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
US$438億
| US$2291萬 | 0.01% |
43,512
+6,342
| +17% | +US$356萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328億
| US$2288萬 | 0.01% |
225,117
-2,597
| -1% | -US$25.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
461
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$2277萬 | 0.01% |
237,244
-3,495
| -1% | -US$43.8萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
462
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$2272萬 | 0.01% |
142,118
-4,198
| -3% | -US$65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$2268萬 | 0.01% |
491,465
+21,064
| +4% | +US$97.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$2268萬 | 0.01% |
184,209
-31,072
| -14% | -US$466萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
465
Jabil
JBL
US$296億
| US$2265萬 | 0.01% |
58,770
+7,914
| +16% | +US$273萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
466
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$2265萬 | 0.01% |
548,051
+138,351
| +34% | +US$641萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6億
| US$2264萬 | 0.01% |
165,672
-2,461
| -1% | -US$31.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
468
UBS Group
UBS
US$1439億
| US$2262萬 | 0.01% |
456,481
+76,545
| +20% | +US$349萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2258萬 | 0.01% |
976,364
+47,613
| +5% | +US$110萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$2252萬 | 0.01% |
98,089
+3,977
| +4% | +US$84.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$2250萬 | 0.01% |
553,746
+12,998
| +2% | +US$51.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
472
Marsh
MRSH
US$900億
| US$2238萬 | 0.01% |
134,264
-36,687
| -21% | -US$613萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7億
| US$2236萬 | 0.01% |
326,199
-14,859
| -4% | -US$98.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$2224萬 | 0.01% |
213,905
-18,501
| -8% | -US$187萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
US$123億
| US$2223萬 | 0.01% |
207,789
+43,644
| +27% | +US$446萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。