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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2318万 | 0.01% |
242,422
+23,074
| +11% | +$218万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
452
Datadog
DDOG
$887億
| $2318万 | 0.01% |
89,031
+12,716
| +17% | +$236万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $2312万 | 0.01% |
78,359
+1,482
| +2% | +$42.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
454
Enbridge
ENB
$1072億
| $2306万 | 0.01% |
425,293
+33,215
| +8% | +$182万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $2304万 | 0.01% |
36,949
-3,203
| -8% | -$218万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2302万 | 0.01% |
145,102
+3,300
| +2% | +$49.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $2294万 | 0.01% |
69,410
+12,802
| +23% | +$421万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2293万 | 0.01% |
237,723
-16,074
| -6% | -$154万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $2291万 | 0.01% |
43,512
+6,342
| +17% | +$356万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $2288万 | 0.01% |
225,117
-2,597
| -1% | -$25.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
461
Alibaba
BABA
$2714億
| $2277万 | 0.01% |
237,244
-3,495
| -1% | -$43.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
462
Yum! Brands
YUM
$411億
| $2272万 | 0.01% |
142,118
-4,198
| -3% | -$65万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2268万 | 0.01% |
491,465
+21,064
| +4% | +$97.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $2268万 | 0.01% |
184,209
-31,072
| -14% | -$466万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
465
Jabil
JBL
$292億
| $2265万 | 0.01% |
58,770
+7,914
| +16% | +$273万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
466
Devon Energy
DVN
$558億
| $2265万 | 0.01% |
548,051
+138,351
| +34% | +$641万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $2264万 | 0.01% |
165,672
-2,461
| -1% | -$31.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
468
UBS Group
UBS
$1460億
| $2262万 | 0.01% |
456,481
+76,545
| +20% | +$349万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2258万 | 0.01% |
976,364
+47,613
| +5% | +$110万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $2252万 | 0.01% |
98,089
+3,977
| +4% | +$84.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2250万 | 0.01% |
553,746
+12,998
| +2% | +$51.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
472
Marsh
MRSH
$899億
| $2238万 | 0.01% |
134,264
-36,687
| -21% | -$613万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $2236万 | 0.01% |
326,199
-14,859
| -4% | -$98.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2224万 | 0.01% |
213,905
-18,501
| -8% | -$187万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $2223万 | 0.01% |
207,789
+43,644
| +27% | +$446万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。