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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
SLB Ltd
SLB
$729億
| $2044万 | 0.01% |
439,624
+44,994
| +11% | +$241万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $2038万 | 0.01% |
420,878
+18,020
| +4% | +$86.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
503
Becton Dickinson
BDX
$521億
| $2035万 | 0.01% |
134,462
+951
| +0.7% | +$14.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
504
Fabrinet
FN
$129億
| $2033万 | 0.01% |
36,173
+1,449
| +4% | +$93.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
505
Wipro
WIT
$191億
| $2030万 | 0.01% |
9,023,599
+1,975,999
| +28% | +$420万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
506
Sanmina
SANM
$94.5億
| $2017万 | 0.01% |
79,690
-7,568
| -9% | -$166万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
507
Texas Roadhouse
TXRH
$112億
| $2009万 | 0.01% |
103,968
+18,828
| +22% | +$321万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
508
Elevance Health
ELV
$932億
| $2007万 | 0.01% |
51,889
+25,042
| +93% | +$929万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $2004万 | 0.01% |
90,616
+1,129
| +1% | +$23.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
510
nVent Electric
NVT
$229億
| $1993万 | 0.01% |
117,505
+25,907
| +28% | +$404万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
511
Workday
WDAY
$468億
| $1988万 | 0.01% |
162,405
+89,484
| +123% | +$1134万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
512
Argan
AGX
$49.4億
| $1975万 | 0.01% |
24,730
+2,634
| +12% | +$175万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
513
Intuit
INTU
$873億
| $1967万 | 0.01% |
75,380
-17,470
| -19% | -$609万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
514
Southern Copper
SCCO
$1708億
| $1959万 | 0.01% |
113,776
+4,987
| +5% | +$89.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
$513億
| $1953万 | 0.01% |
110,043
+45,246
| +70% | +$746万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
516
Fortis
FTS
$281億
| $1948万 | 0.01% |
340,305
+88,131
| +35% | +$497万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $1946万 | 0.01% |
789,075
-121,054
| -13% | -$299万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $1937万 | 0.01% |
415,934
+16,501
| +4% | +$77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.5億
| $1932万 | 0.01% |
285,621
-7,607
| -3% | -$51.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
520
Williams-Sonoma
WSM
$293億
| $1931万 | 0.01% |
82,832
+24,260
| +41% | +$481万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
521
Ecolab
ECL
$799億
| $1924万 | 0.01% |
69,072
+2,103
| +3% | +$55.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
522
Halliburton
HAL
$276億
| $1924万 | 0.01% |
566,824
+94,461
| +20% | +$369万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
523
Sanofi
SNY
$951億
| $1922万 | 0.01% |
450,438
+16,334
| +4% | +$73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
524
Regency Centers
REG
$132億
| $1918万 | 0.01% |
240,563
+85,371
| +55% | +$671万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
525
Toyota
TM
$2286億
| $1911万 | 0.01% |
113,469
-14,409
| -11% | -$273万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。