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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2044만 | 0.01% |
439,624
+44,994
| +11% | +US$241만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
502
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2038만 | 0.01% |
420,878
+18,020
| +4% | +US$86.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
503
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2035만 | 0.01% |
134,462
+951
| +0.7% | +US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
504
Fabrinet
FN
US$130억
| US$2033만 | 0.01% |
36,173
+1,449
| +4% | +US$93.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
505
Wipro
WIT
US$193억
| US$2030만 | 0.01% |
9,023,599
+1,975,999
| +28% | +US$420만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
506
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2017만 | 0.01% |
79,690
-7,568
| -9% | -US$166만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
507
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$2009만 | 0.01% |
103,968
+18,828
| +22% | +US$321만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
508
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$2007만 | 0.01% |
51,889
+25,042
| +93% | +US$929만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
509
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2004만 | 0.01% |
90,616
+1,129
| +1% | +US$23.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
510
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$1993만 | 0.01% |
117,505
+25,907
| +28% | +US$404만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
511
Workday
WDAY
US$460억
| US$1988만 | 0.01% |
162,405
+89,484
| +123% | +US$1134만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
512
Argan
AGX
US$48.5억
| US$1975만 | 0.01% |
24,730
+2,634
| +12% | +US$175만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
513
Intuit
INTU
US$869억
| US$1967만 | 0.01% |
75,380
-17,470
| -19% | -US$609만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
514
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1959만 | 0.01% |
113,776
+4,987
| +5% | +US$89.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1953만 | 0.01% |
110,043
+45,246
| +70% | +US$746만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
516
Fortis
FTS
US$285억
| US$1948만 | 0.01% |
340,305
+88,131
| +35% | +US$497만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
517
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1946만 | 0.01% |
789,075
-121,054
| -13% | -US$299만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
518
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$1937만 | 0.01% |
415,934
+16,501
| +4% | +US$77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
519
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$1932만 | 0.01% |
285,621
-7,607
| -3% | -US$51.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
520
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1931만 | 0.01% |
82,832
+24,260
| +41% | +US$481만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
521
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1924만 | 0.01% |
69,072
+2,103
| +3% | +US$55.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
522
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1924만 | 0.01% |
566,824
+94,461
| +20% | +US$369만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
523
Sanofi
SNY
US$973억
| US$1922만 | 0.01% |
450,438
+16,334
| +4% | +US$73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
524
Regency Centers
REG
US$134억
| US$1918만 | 0.01% |
240,563
+85,371
| +55% | +US$671만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
525
Toyota
TM
US$2292억
| US$1911만 | 0.01% |
113,469
-14,409
| -11% | -US$273만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.