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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2318만 | 0.01% |
242,422
+23,074
| +11% | +US$218만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
452
Datadog
DDOG
US$887억
| US$2318만 | 0.01% |
89,031
+12,716
| +17% | +US$236만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$2312만 | 0.01% |
78,359
+1,482
| +2% | +US$42.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
454
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2306만 | 0.01% |
425,293
+33,215
| +8% | +US$182만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2304만 | 0.01% |
36,949
-3,203
| -8% | -US$218만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2302만 | 0.01% |
145,102
+3,300
| +2% | +US$49.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$2294만 | 0.01% |
69,410
+12,802
| +23% | +US$421만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2293만 | 0.01% |
237,723
-16,074
| -6% | -US$154만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$2291만 | 0.01% |
43,512
+6,342
| +17% | +US$356만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$2288만 | 0.01% |
225,117
-2,597
| -1% | -US$25.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
461
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2277만 | 0.01% |
237,244
-3,495
| -1% | -US$43.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
462
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$2272만 | 0.01% |
142,118
-4,198
| -3% | -US$65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2268만 | 0.01% |
491,465
+21,064
| +4% | +US$97.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2268만 | 0.01% |
184,209
-31,072
| -14% | -US$466만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
465
Jabil
JBL
US$292억
| US$2265만 | 0.01% |
58,770
+7,914
| +16% | +US$273만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
466
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$2265만 | 0.01% |
548,051
+138,351
| +34% | +US$641만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$2264만 | 0.01% |
165,672
-2,461
| -1% | -US$31.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
468
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$2262만 | 0.01% |
456,481
+76,545
| +20% | +US$349만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2258만 | 0.01% |
976,364
+47,613
| +5% | +US$110만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2252만 | 0.01% |
98,089
+3,977
| +4% | +US$84.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2250만 | 0.01% |
553,746
+12,998
| +2% | +US$51.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
472
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2238만 | 0.01% |
134,264
-36,687
| -21% | -US$613만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2236만 | 0.01% |
326,199
-14,859
| -4% | -US$98.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$2224만 | 0.01% |
213,905
-18,501
| -8% | -US$187만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$2223만 | 0.01% |
207,789
+43,644
| +27% | +US$446만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.