¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 23.2 M | 0.01% |
242,422
+23,074
| +11% | +USD 2.18 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
452
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 23.2 M | 0.01% |
89,031
+12,716
| +17% | +USD 2.36 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 23.1 M | 0.01% |
78,359
+1,482
| +2% | +USD 425 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
454
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 23.1 M | 0.01% |
425,293
+33,215
| +8% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 23 M | 0.01% |
36,949
-3,203
| -8% | -USD 2.18 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 23 M | 0.01% |
145,102
+3,300
| +2% | +USD 491 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 22.9 M | 0.01% |
69,410
+12,802
| +23% | +USD 4.21 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 22.9 M | 0.01% |
237,723
-16,074
| -6% | -USD 1.54 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 22.9 M | 0.01% |
43,512
+6,342
| +17% | +USD 3.56 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 22.9 M | 0.01% |
225,117
-2,597
| -1% | -USD 259 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
461
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 22.8 M | 0.01% |
237,244
-3,495
| -1% | -USD 438 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
462
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 22.7 M | 0.01% |
142,118
-4,198
| -3% | -USD 650 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 22.7 M | 0.01% |
491,465
+21,064
| +4% | +USD 971 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 22.7 M | 0.01% |
184,209
-31,072
| -14% | -USD 4.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
465
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 22.7 M | 0.01% |
58,770
+7,914
| +16% | +USD 2.73 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
466
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 22.6 M | 0.01% |
548,051
+138,351
| +34% | +USD 6.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 22.6 M | 0.01% |
165,672
-2,461
| -1% | -USD 317 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
468
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 22.6 M | 0.01% |
456,481
+76,545
| +20% | +USD 3.49 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 22.6 M | 0.01% |
976,364
+47,613
| +5% | +USD 1.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 22.5 M | 0.01% |
98,089
+3,977
| +4% | +USD 844 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 22.5 M | 0.01% |
553,746
+12,998
| +2% | +USD 511 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 22.4 M | 0.01% |
134,264
-36,687
| -21% | -USD 6.13 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 22.4 M | 0.01% |
326,199
-14,859
| -4% | -USD 986 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 22.2 M | 0.01% |
213,905
-18,501
| -8% | -USD 1.87 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 22.2 M | 0.01% |
207,789
+43,644
| +27% | +USD 4.46 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.