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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 22.1 M | 0.01% |
346,356
+1,973
| +0.6% | +USD 112 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
477
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.01% |
26,255
+368
| +1% | +USD 311 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
478
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.01% |
91,658
-2,216
| -2% | -USD 461 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
479
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 21.8 M | 0.01% |
510,100
+112,248
| +28% | +USD 6.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
480
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 21.6 M | 0.01% |
715,740
+205,525
| +40% | +USD 5.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 21.6 M | 0.01% |
57,907
+2,287
| +4% | +USD 800 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 21.6 M | 0.01% |
521,414
+31,097
| +6% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 21.5 M | 0.01% |
130,880
-2,397
| -2% | -USD 378 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 327 M
| USD 21.4 M | 0.01% |
621,177
-5,253
| -0.8% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 21.2 M | 0.01% |
95,203
+31,459
| +49% | +USD 5.93 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
486
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 21.2 M | 0.01% |
64,022
+14,258
| +29% | +USD 4.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 21.1 M | 0.01% |
223,577
-13,292
| -6% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
488
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 21 M | 0.01% |
327,626
+150,368
| +85% | +USD 9.17 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 21 M | 0.01% |
765,835
-465
| -0.1% | -USD 12.6 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 21 M | 0.01% |
363,017
+60,160
| +20% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 20.9 M | 0.01% |
817,993
-11,623
| -1% | -USD 297 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 20.9 M | 0.01% |
94,635
-18,507
| -16% | -USD 5.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 20.9 M | 0.01% |
517,812
+9,343
| +2% | +USD 377 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
494
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 20.9 M | 0.01% |
86,215
+16,040
| +23% | +USD 3.69 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
495
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 20.8 M | 0.01% |
181,414
+33,793
| +23% | +USD 3.81 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 20.8 M | 0.01% |
883,657
+119,073
| +16% | +USD 2.64 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
497
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 20.7 M | 0.01% |
276,545
+11,627
| +4% | +USD 699 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 20.7 M | 0.01% |
102,168
+30,579
| +43% | +USD 6.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 20.7 M | 0.01% |
1,106,347
+68,006
| +7% | +USD 1.28 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 20.6 M | 0.01% |
115,133
+3,144
| +3% | +USD 510 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.