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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $2211万 | 0.01% |
346,356
+1,973
| +0.6% | +$11.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
477
Emcor
EME
$318億
| $2179万 | 0.01% |
26,255
+368
| +1% | +$31.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
478
Cardinal Health
CAH
$588億
| $2177万 | 0.01% |
91,658
-2,216
| -2% | -$46.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
479
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2177万 | 0.01% |
510,100
+112,248
| +28% | +$610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
480
Regions Financial
RF
$234億
| $2162万 | 0.01% |
715,740
+205,525
| +40% | +$577万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
481
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $2159万 | 0.01% |
57,907
+2,287
| +4% | +$80万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
482
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $2159万 | 0.01% |
521,414
+31,097
| +6% | +$129万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
483
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $2154万 | 0.01% |
130,880
-2,397
| -2% | -$37.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
484
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.27億
| $2143万 | 0.01% |
621,177
-5,253
| -0.8% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
485
Crane Co
CR
$119億
| $2124万 | 0.01% |
95,203
+31,459
| +49% | +$593万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
486
Aon
AON
$621億
| $2124万 | 0.01% |
64,022
+14,258
| +29% | +$460万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
487
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2114万 | 0.01% |
223,577
-13,292
| -6% | -$126万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
488
Brown & Brown
BRO
$232億
| $2102万 | 0.01% |
327,626
+150,368
| +85% | +$917万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
489
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $2099万 | 0.01% |
765,835
-465
| -0.1% | -$1.26万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
490
Commerce Bancshares
CBSH
$79.9億
| $2096万 | 0.01% |
363,017
+60,160
| +20% | +$316万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
491
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $2095万 | 0.01% |
817,993
-11,623
| -1% | -$29.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
492
CME Group
CME
$1057億
| $2090万 | 0.01% |
94,635
-18,507
| -16% | -$512万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
493
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $2086万 | 0.01% |
517,812
+9,343
| +2% | +$37.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
494
Ametek
AME
$569億
| $2086万 | 0.01% |
86,215
+16,040
| +23% | +$369万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
495
Entergy
ETR
$502億
| $2084万 | 0.01% |
181,414
+33,793
| +23% | +$381万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
496
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $2084万 | 0.01% |
883,657
+119,073
| +16% | +$264万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
497
STMicroelectronics
STM
$406億
| $2071万 | 0.01% |
276,545
+11,627
| +4% | +$69.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
498
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $2069万 | 0.01% |
102,168
+30,579
| +43% | +$612万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
499
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $2068万 | 0.01% |
1,106,347
+68,006
| +7% | +$128万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
500
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $2056万 | 0.01% |
115,133
+3,144
| +3% | +$51万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。