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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $2429万 | 0.01% |
81,231
-2,013
| -2% | -$56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
427
SAP
SAP
$2589億
| $2428万 | 0.01% |
157,554
+28,983
| +23% | +$494万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
428
Carvana
CVNA
$647億
| $2427万 | 0.01% |
368,695
+231,710
| +169% | +$1639万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
429
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $2423万 | 0.01% |
209,476
+377
| +0.2% | +$4.17万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
430
Lumentum
LITE
$747億
| $2411万 | 0.01% |
28,100
+4,319
| +18% | +$385万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
431
Coursera
COUR
$13.1億
| $2409万 | 0.01% |
4,271,723
-31,247
| -0.7% | -$17.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
432
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2405万 | 0.01% |
645,474
+16,908
| +3% | +$63.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
433
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2391万 | 0.01% |
604,791
+22,857
| +4% | +$87.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
434
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2390万 | 0.01% |
449,939
-3,934
| -0.9% | -$22.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
435
NRG Energy
NRG
$218億
| $2389万 | 0.01% |
163,596
+7,112
| +5% | +$102万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2383万 | 0.01% |
48,141
+6,082
| +14% | +$265万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
437
Lennar Class A
LEN
$183億
| $2370万 | 0.01% |
261,878
+134,781
| +106% | +$1205万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
438
Monster Beverage
MNST
$896億
| $2365万 | 0.01% |
492,000
-1,664
| -0.3% | -$6.99万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
439
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $2363万 | 0.01% |
459,533
+51,129
| +13% | +$215万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
440
Manulife Financial
MFC
$734億
| $2359万 | 0.01% |
582,389
+68,915
| +13% | +$267万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
441
GSK
GSK
$992億
| $2358万 | 0.01% |
449,815
+22,401
| +5% | +$118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
442
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2352万 | 0.01% |
68,617
+895
| +1% | +$26.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
443
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $2351万 | 0.01% |
452,530
+88,214
| +24% | +$456万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
444
Humana
HUM
$496億
| $2345万 | 0.01% |
59,025
+21,653
| +58% | +$616万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
445
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $2343万 | 0.01% |
552,453
+25,505
| +5% | +$108万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
446
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $2341万 | 0.01% |
125,187
+18,339
| +17% | +$296万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
447
Moody's
MCO
$840億
| $2336万 | 0.01% |
51,572
+6,996
| +16% | +$314万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
448
Sempra
SRE
$545億
| $2330万 | 0.01% |
251,353
+14,028
| +6% | +$130万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
449
State Street
STT
$455億
| $2328万 | 0.01% |
137,249
+23,996
| +21% | +$370万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
450
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2320万 | 0.01% |
186,442
+1,969
| +1% | +$23.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。