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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
242.422
+23.074
| +11% | +US$ 2,18 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
452
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 23,2 mi | 0,01% |
89.031
+12.716
| +17% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
453
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
78.359
+1.482
| +2% | +US$ 425 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
454
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 23,1 mi | 0,01% |
425.293
+33.215
| +8% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
455
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 23 mi | 0,01% |
36.949
-3.203
| -8% | -US$ 2,18 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 23 mi | 0,01% |
145.102
+3.300
| +2% | +US$ 491 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
457
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 22,9 mi | 0,01% |
69.410
+12.802
| +23% | +US$ 4,21 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
458
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 22,9 mi | 0,01% |
237.723
-16.074
| -6% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
459
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 22,9 mi | 0,01% |
43.512
+6.342
| +17% | +US$ 3,56 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
460
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 22,9 mi | 0,01% |
225.117
-2.597
| -1% | -US$ 259 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
461
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 22,8 mi | 0,01% |
237.244
-3.495
| -1% | -US$ 438 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
462
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
142.118
-4.198
| -3% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
463
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
491.465
+21.064
| +4% | +US$ 971 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
464
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
184.209
-31.072
| -14% | -US$ 4,66 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
465
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 22,7 mi | 0,01% |
58.770
+7.914
| +16% | +US$ 2,73 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
466
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 22,6 mi | 0,01% |
548.051
+138.351
| +34% | +US$ 6,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
467
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 22,6 mi | 0,01% |
165.672
-2.461
| -1% | -US$ 317 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
468
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 22,6 mi | 0,01% |
456.481
+76.545
| +20% | +US$ 3,49 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
469
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 22,6 mi | 0,01% |
976.364
+47.613
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
470
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 22,5 mi | 0,01% |
98.089
+3.977
| +4% | +US$ 844 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
471
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 22,5 mi | 0,01% |
553.746
+12.998
| +2% | +US$ 511 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
472
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 22,4 mi | 0,01% |
134.264
-36.687
| -21% | -US$ 6,13 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
473
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 22,4 mi | 0,01% |
326.199
-14.859
| -4% | -US$ 986 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 22,2 mi | 0,01% |
213.905
-18.501
| -8% | -US$ 1,87 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
475
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 22,2 mi | 0,01% |
207.789
+43.644
| +27% | +US$ 4,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.