Creative Planning Ativos da carteira
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 68,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 66,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 59 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 77,7 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,23 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 3,78 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 2,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,31% |
| 2 | Energia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 4,64% |
| 4 | Tecnologia | 3,38% |
| 5 | Bens industriais | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 448 mi | 7,65% |
5.285.747
+59.316
| +1% | +US$ 4,82 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 396 mi | 6,76% |
9.498.727
+1.679.896
| +21% | +US$ 68,1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 385 mi | 6,57% |
13.995.796
+1.875.548
| +15% | +US$ 49,9 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 349 mi | 5,96% |
8.484.172
+1.430.784
| +20% | +US$ 59 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 335 mi | 5,71% |
6.741.673
-104.856
| -2% | -US$ 5,23 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 303 mi | 5,18% |
3.665.928
-926.995
| -20% | -US$ 77,7 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 204 mi | 3,48% |
1.099.043
+372.897
| +51% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,4 bi
| US$ 187 mi | 3,2% |
1.480.752
+157.217
| +12% | +US$ 19,5 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 178 mi | 3,04% |
2.755.664
+400.952
| +17% | +US$ 26,8 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 170 mi | 2,9% |
4.059.892
+366.869
| +10% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 139 mi | 2,38% |
1.266.639
+140.736
| +12% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 128 mi | 2,18% |
1.900.775
+86.738
| +5% | +US$ 5,67 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 127 mi | 2,18% |
1.074.700
+105.223
| +11% | +US$ 12,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 129 mi
| US$ 109 mi | 1,86% |
2.363.203
-80.336
| -3% | -US$ 3,78 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 109 mi | 1,85% |
2.946.181
+274.518
| +10% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 73 mi | 1,25% |
600.138
+38.287
| +7% | +US$ 4,64 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 72,4 mi | 1,24% |
1.426.868
+48.924
| +4% | +US$ 2,43 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 71,9 mi | 1,23% |
3.588.368
+509.880
| +17% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 52,8 mi | 0,9% |
1.594.024
+233.730
| +17% | +US$ 7,28 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 49,1 mi | 0,84% |
1.834.500
+79.890
| +5% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ETP
21
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 47,9 mi | 0,82% |
836.963
+70.286
| +9% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MMP
22
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 46,7 mi | 0,8% |
738.474
+62.199
| +9% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 46 mi | 0,79% |
454.368
+16.034
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KMP
24
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 45,2 mi | 0,77% |
560.449
+88.009
| +19% | +US$ 7,1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 41 mi | 0,7% |
222.079
-8.846
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Creative Planning detinha 3.726 posições avaliadas em US$ 5,86 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 544 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 379 novas posições e aumentando 1.205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 7.924 ações no valor de US$ 1,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2013 foi Allergan plc: 7.924 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 68,1 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2013 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Pioneer Municipal High Income Advantage Fund no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 5,86 bi no T4 2013.
- Creative Planning abriu 379 novas posições e encerrou 278 em T4 2013.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2013, protocolado em 6 de jan. de 2014.