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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 15,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,45 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,78%
Posição
5.016
Nova
526
Aumentada
2.058
Reduzida
910
Encerrada
327
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 144 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 91,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 77,1 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 61,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 6,63 mi |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$ 6,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,87% |
| 2 | Energia | 5,4% |
| 3 | Financeiro | 4,74% |
| 4 | Tecnologia | 3,5% |
| 5 | Saúde | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,15 bi | 7,32% |
30.726.437
+2.499.196
| +9% | +US$ 91,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 1,07 bi | 6,83% |
11.976.019
+1.726.803
| +17% | +US$ 155 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 983 mi | 6,26% |
4.516.238
+354.443
| +9% | +US$ 77,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 975 mi | 6,21% |
8.670.256
+1.276.327
| +17% | +US$ 144 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 921 mi | 5,87% |
28.471.320
+1.380.756
| +5% | +US$ 44,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 843 mi | 5,37% |
18.481.668
+1.329.123
| +8% | +US$ 59 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 662 mi | 4,22% |
23.912.661
+1.679.069
| +8% | +US$ 45,9 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| US$ 473 mi | 3,01% |
22.184.284
+715.178
| +3% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 417 mi | 2,66% |
4.209.589
-186.109
| -4% | -US$ 18,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 322 mi | 2,05% |
2.226.784
+195.323
| +10% | +US$ 28,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 307 mi | 1,96% |
8.162.766
+448.868
| +6% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 307 mi | 1,95% |
7.763.775
+972.348
| +14% | +US$ 38,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 282 mi | 1,79% |
7.978.362
+534.808
| +7% | +US$ 18,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 258 mi | 1,64% |
9.128.536
+686.016
| +8% | +US$ 18,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 255 mi | 1,63% |
17.748.882
+528.890
| +3% | +US$ 7,46 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 245 mi | 1,56% |
4.667.830
+521.859
| +13% | +US$ 26,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 235 mi | 1,5% |
1.087.578
+35.956
| +3% | +US$ 7,77 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 203 mi | 1,29% |
6.563.965
+115.335
| +2% | +US$ 3,56 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 180 mi | 1,15% |
1.845.619
-48.388
| -3% | -US$ 4,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 177 mi | 1,13% |
3.001.795
-987
| -0% | -US$ 57,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 170 mi | 1,08% |
1.963.977
+23.880
| +1% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 151 mi | 0,96% |
5.462.623
+185.207
| +4% | +US$ 5,12 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 149 mi | 0,95% |
1.319.582
+70.048
| +6% | +US$ 7,94 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 126 mi | 0,8% |
1.034.275
-37.922
| -4% | -US$ 4,59 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 119 mi | 0,76% |
925.662
+20.260
| +2% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Creative Planning detinha 5.016 posições avaliadas em US$ 15,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 13,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 1,45 bi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 526 novas posições e aumentando 2.058 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Comtech Telecommunications: 121.108 ações no valor de US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 41,4 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2016 foi Comtech Telecommunications: 121.108 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 155 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2016 foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 41,4 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 15,7 bi no T3 2016.
- Creative Planning abriu 526 novas posições e encerrou 327 em T3 2016.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2016, protocolado em 12 de out. de 2016.