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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,34%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 57,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,88 bi
(-4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,42%
Posição
2.491
Nova
223
Aumentada
1.138
Reduzida
765
Encerrada
178
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 445 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 175 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 118 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 90,7 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 81 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 75,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,36% |
| 3 | Financeiro | 2,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,73% |
| 5 | Saúde | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 6,7 bi | 11,59% |
18.682.614
-420.177
| -2% | -US$ 168 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 3,89 bi | 6,73% |
106.985.553
+2.680.490
| +3% | +US$ 109 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 2,66 bi | 4,6% |
37.267.052
+2.833.467
| +8% | +US$ 212 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 2,44 bi | 4,22% |
56.746.568
+2.375.001
| +4% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,2 bi
| US$ 2,01 bi | 3,47% |
12.260.677
+960.709
| +9% | +US$ 175 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 1,87 bi | 3,23% |
48.394.287
+2.485.734
| +5% | +US$ 105 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,6 bi
| US$ 1,79 bi | 3,09% |
23.635.505
-198.156
| -0,8% | -US$ 15,9 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 1,69 bi | 2,92% |
9.402.112
-455.272
| -5% | -US$ 90,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,3 bi
| US$ 1,68 bi | 2,91% |
20.987.142
+197.709
| +1% | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,55 bi | 2,67% |
32.892.284
+271.596
| +0,8% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 1,29 bi | 2,23% |
3.609.644
-274.425
| -7% | -US$ 109 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 1,27 bi | 2,2% |
49.410.891
+4.090.398
| +9% | +US$ 118 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,16 bi | 2% |
8.363.125
-370.436
| -4% | -US$ 58,1 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,11 bi | 1,92% |
11.511.622
-78.999
| -0,7% | -US$ 7,99 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 1,08 bi | 1,86% |
25.658.125
-1.733.894
| -6% | -US$ 81 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,56 bi
| US$ 1,07 bi | 1,85% |
26.884.747
+1.616.488
| +6% | +US$ 71,4 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 1,04 bi | 1,8% |
10.163.370
+425.491
| +4% | +US$ 45,2 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 1,04 bi | 1,79% |
73.446.993
+28.353.765
| +63% | +US$ 445 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54 bi
| US$ 891 mi | 1,54% |
18.501.319
+977.570
| +6% | +US$ 48,9 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 788 mi | 1,36% |
21.582.322
+1.189.176
| +6% | +US$ 48,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 722 mi | 1,25% |
14.951.226
+2.343.791
| +19% | +US$ 126 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 712 mi | 1,23% |
2.666.410
-20.189
| -0,8% | -US$ 5,74 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 691 mi | 1,2% |
22.264.858
+1.182.082
| +6% | +US$ 40,2 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 616 mi | 1,07% |
30.530.277
+2.921.499
| +11% | +US$ 65,2 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 600 mi | 1,04% |
32.092.669
+1.851.064
| +6% | +US$ 40 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2022
No T3 2022, Creative Planning detinha 2.491 posições no valor de US$ 57,8 bi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 60,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Creative Planning mostra 223 novas, 1.138 aumentaram, 765 reduções e 178 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Greenlane Holdings: 4 ações no valor de US$ 4,19 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 168 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2022 foi Greenlane Holdings: 4 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 445 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,3 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 45% de sua carteira de US$ 57,8 bi no T3 2022.
- Creative Planning abriu 223 novas posições e encerrou 178 em T3 2022.
- O valor da carteira de Creative Planning caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.