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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1910만 | 0.01% |
364,445
-26,298
| -7% | -US$138만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
527
General Mills
GIS
US$177억
| US$1909만 | 0.01% |
548,688
+198,775
| +57% | +US$686만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
528
Garmin
GRMN
US$549억
| US$1905만 | 0.01% |
80,210
+6,312
| +9% | +US$154만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1905만 | 0.01% |
44,680
+84
| +0.2% | +US$3.46만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
530
Cencora
COR
US$651억
| US$1904만 | 0.01% |
67,294
-8,650
| -11% | -US$249만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
531
Hasbro
HAS
US$139억
| US$1901만 | 0.01% |
230,217
-11,162
| -5% | -US$100만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
532
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$1890만 | 0.01% |
1,972,993
+274,850
| +16% | +US$247만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
533
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1885만 | 0.01% |
436,591
-41,512
| -9% | -US$189만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
534
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1883만 | 0.01% |
242,195
+5,328
| +2% | +US$47.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
535
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1859만 | 0.01% |
130,213
+24,664
| +23% | +US$317만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
536
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1858만 | 0.01% |
971,804
-202,592
| -17% | -US$392만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
537
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$1855만 | 0.01% |
244,958
+32,965
| +16% | +US$250만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
538
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$1855만 | 0.01% |
256,710
+86,292
| +51% | +US$598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
539
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1854만 | 0.01% |
139,916
-19,659
| -12% | -US$263만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
540
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1851만 | 0.01% |
77,446
+7,724
| +11% | +US$192만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
541
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1849만 | 0.01% |
152,439
+52,084
| +52% | +US$580만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
542
Graco
GGG
US$133억
| US$1849만 | 0.01% |
244,517
+15,394
| +7% | +US$121만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1848만 | 0.01% |
485,593
+46,231
| +11% | +US$165만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1846만 | 0.01% |
44,461
-4,900
| -10% | -US$205만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
545
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$1846만 | 0.01% |
224,061
+46,555
| +26% | +US$366만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
546
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$1846만 | 0.01% |
252,746
+84,230
| +50% | +US$586만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
547
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1845만 | 0.01% |
343,611
+69,101
| +25% | +US$438만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1844만 | 0.01% |
67,382
-653
| -1% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
549
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$1842만 | 0.01% |
1,038,935
+102,310
| +11% | +US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
550
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1838만 | 0.01% |
13,798
+3,754
| +37% | +US$461만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.