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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$409억
| US$1708만 | 0.01% |
26,652
+3,502
| +15% | +US$178만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1692만 | 0.01% |
185,493
+19,861
| +12% | +US$177만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
578
American International
AIG
US$422억
| US$1686만 | 0.01% |
226,161
+153,079
| +209% | +US$1163만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
579
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$1685만 | 0.01% |
185,488
+55,746
| +43% | +US$456만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$1673만 | 0.01% |
231,297
+102,903
| +80% | +US$834만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1673만 | 0.01% |
423,575
+114,823
| +37% | +US$522만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1671만 | 0.01% |
102,217
-1,124
| -1% | -US$17.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
583
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$1669만 | 0.01% |
62,231
+5,846
| +10% | +US$150만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
584
National Grid
NGG
US$817억
| US$1666만 | 0.01% |
201,014
+37,776
| +23% | +US$321만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$1664만 | 0.01% |
332,300
+183,530
| +123% | +US$916만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
586
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$1663만 | 0.01% |
250,396
+43,918
| +21% | +US$278만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
587
Infosys
INFY
US$496억
| US$1659만 | 0.01% |
1,581,275
+754,195
| +91% | +US$945만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
588
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$1651만 | 0.01% |
653,510
+298,524
| +84% | +US$706만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$1650만 | 0.01% |
134,909
-16,979
| -11% | -US$199만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
590
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1644만 | 0.01% |
211,310
+126,614
| +149% | +US$1035만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$1643만 | 0.01% |
490,138
+326,321
| +199% | +US$1032만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
592
Kroger
KR
US$376억
| US$1642만 | 0.01% |
295,648
+15,207
| +5% | +US$99.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$1640만 | 0.01% |
241,376
+84,104
| +53% | +US$545만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
594
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1639만 | 0.01% |
79,913
+22,313
| +39% | +US$452만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1632만 | 0.01% |
37,295
+2,472
| +7% | +US$100만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
596
CRH
CRH
US$556억
| US$1628만 | 0.01% |
152,126
+81,774
| +116% | +US$900만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
597
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1623만 | 0.01% |
99,620
+10,820
| +12% | +US$161만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$1620만 | 0.01% |
633,423
+202,844
| +47% | +US$579만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
599
Coherent
COHR
US$459억
| US$1619만 | 0.01% |
41,035
+6,764
| +20% | +US$239만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
600
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1612만 | 0.01% |
35,120
-211
| -0.6% | -US$10.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.