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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414億
| US$1708萬 | 0.01% |
26,652
+3,502
| +15% | +US$178萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
US$412億
| US$1692萬 | 0.01% |
185,493
+19,861
| +12% | +US$177萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
578
American International
AIG
US$428億
| US$1686萬 | 0.01% |
226,161
+153,079
| +209% | +US$1163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
579
Cabot Corp
CBT
US$38億
| US$1685萬 | 0.01% |
185,488
+55,746
| +43% | +US$456萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
US$45.3億
| US$1673萬 | 0.01% |
231,297
+102,903
| +80% | +US$834萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$1673萬 | 0.01% |
423,575
+114,823
| +37% | +US$522萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1671萬 | 0.01% |
102,217
-1,124
| -1% | -US$17.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
583
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$1669萬 | 0.01% |
62,231
+5,846
| +10% | +US$150萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
584
National Grid
NGG
US$815億
| US$1666萬 | 0.01% |
201,014
+37,776
| +23% | +US$321萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5億
| US$1664萬 | 0.01% |
332,300
+183,530
| +123% | +US$916萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
586
BorgWarner
BWA
US$119億
| US$1663萬 | 0.01% |
250,396
+43,918
| +21% | +US$278萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
587
Infosys
INFY
US$513億
| US$1659萬 | 0.01% |
1,581,275
+754,195
| +91% | +US$945萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
588
Gentex
GNTX
US$44.8億
| US$1651萬 | 0.01% |
653,510
+298,524
| +84% | +US$706萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21億
| US$1650萬 | 0.01% |
134,909
-16,979
| -11% | -US$199萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
590
Atlassian
TEAM
US$560億
| US$1644萬 | 0.01% |
211,310
+126,614
| +149% | +US$1035萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
US$112億
| US$1643萬 | 0.01% |
490,138
+326,321
| +199% | +US$1032萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
592
Kroger
KR
US$372億
| US$1642萬 | 0.01% |
295,648
+15,207
| +5% | +US$99.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
US$479億
| US$1640萬 | 0.01% |
241,376
+84,104
| +53% | +US$545萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
594
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1639萬 | 0.01% |
79,913
+22,313
| +39% | +US$452萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
US$236億
| US$1632萬 | 0.01% |
37,295
+2,472
| +7% | +US$100萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
596
CRH
CRH
US$567億
| US$1628萬 | 0.01% |
152,126
+81,774
| +116% | +US$900萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
597
D.R. Horton
DHI
US$392億
| US$1623萬 | 0.01% |
99,620
+10,820
| +12% | +US$161萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.5億
| US$1620萬 | 0.01% |
633,423
+202,844
| +47% | +US$579萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
599
Coherent
COHR
US$456億
| US$1619萬 | 0.01% |
41,035
+6,764
| +20% | +US$239萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
600
Spotify
SPOT
US$1082億
| US$1612萬 | 0.01% |
35,120
-211
| -0.6% | -US$10.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。