我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
US$883億
| US$1607萬 | 0.01% |
160,249
+20,801
| +15% | +US$174萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
602
Guardant Health
GH
US$218億
| US$1606萬 | 0.01% |
107,052
+28,677
| +37% | +US$312萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1603萬 | 0.01% |
296,645
+21,863
| +8% | +US$114萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
604
MKS Inc
MKSI
US$143億
| US$1599萬 | 0.01% |
35,948
-1,075
| -3% | -US$33.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
605
Rambus
RMBS
US$100億
| US$1595萬 | 0.01% |
120,191
+17,871
| +17% | +US$232萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$1593萬 | 0.01% |
84,716
+4,876
| +6% | +US$88.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
607
Dollar General
DG
US$296億
| US$1592萬 | 0.01% |
138,285
-829
| -0.6% | -US$9.42萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
US$80.6億
| US$1584萬 | 0.01% |
130,588
+63,932
| +96% | +US$672萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$1584萬 | 0.01% |
280,366
-170
| -0.1% | -US$9,602 |
2022 Q1
17個季度
|
|
610
Axcelis
ACLS
US$34.9億
| US$1581萬 | 0.01% |
83,477
+5,765
| +7% | +US$85.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
611
Markel Group
MKL
US$233億
| US$1577萬 | 0.01% |
8,072
+939
| +13% | +US$175萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.4億
| US$1574萬 | 0.01% |
273,154
-4,264
| -2% | -US$24.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$1572萬 | 0.01% |
41,540
+1,985
| +5% | +US$56.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
614
Permian Resources
PR
US$208億
| US$1572萬 | 0.01% |
853,833
+285,832
| +50% | +US$574萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
US$52億
| US$1568萬 | 0.01% |
177,568
+80,682
| +83% | +US$686萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
616
DoorDash
DASH
US$831億
| US$1568萬 | 0.01% |
84,989
+8,569
| +11% | +US$142萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
US$238億
| US$1568萬 | 0.01% |
28,934
+6,859
| +31% | +US$386萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
618
Invitation Homes
INVH
US$159億
| US$1563萬 | 0.01% |
517,478
+268,830
| +108% | +US$760萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281億
| US$1560萬 | 0.01% |
141,664
+7,386
| +6% | +US$79.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
620
eBay
EBAY
US$539億
| US$1554萬 | 0.01% |
139,052
+6,627
| +5% | +US$70.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122億
| US$1552萬 | 0.01% |
45,904
+13,171
| +40% | +US$404萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$1551萬 | 0.01% |
625,014
+99,526
| +19% | +US$275萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
623
Knowles
KN
US$29.3億
| US$1547萬 | 0.01% |
372,996
+25,165
| +7% | +US$87.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
624
Arm
ARM
US$2361億
| US$1547萬 | 0.01% |
43,634
+30,011
| +220% | +US$798萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
US$298億
| US$1547萬 | 0.01% |
106,441
+28,713
| +37% | +US$410萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。