Creative Planning的 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 持股歷史

Creative Planning的投資組合 FNDA股票詳細資料 FNDA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1848萬	買進	485,593 +46,231	+11%	+US$165萬	0.01%	543
2026 Q1	US$1425萬	買進	439,362 +72,224	+20%	+US$242萬	0.01%	548
2025 Q4	US$1157萬	買進	367,138 +53,215	+17%	+US$166萬	0.01%	558
2025 Q3	US$978萬	買進	313,923 +12,295	+4%	+US$37.3萬	0.01%	570
2025 Q2	US$864萬	買進	301,628 +59	+0%	+US$1,600	0.01%	556
2025 Q1	US$826萬	買進	301,569 +20,482	+7%	+US$59.9萬	0.01%	552
2024 Q4	US$835萬	買進	281,087 +2,891	+1%	+US$8.83萬	0.01%	512
2024 Q3	US$829萬	買進	278,196 +8,472	+3%	+US$24.3萬	0.01%	496
2024 Q2	US$741萬	買進	269,724 +20,736	+8%	+US$57.2萬	0.01%	505
2024 Q1	US$710萬	買進	248,988 +19,306	+8%	+US$52.6萬	0.01%	504
2023 Q4	US$636萬	買進	229,682 +15,054	+7%	+US$37.3萬	0.01%	507
2023 Q3	US$520萬	買進	214,628 +32,496	+18%	+US$82.9萬	0.01%	521
2023 Q2	US$459萬	賣出	182,132 -13,514	-7%	-US$32.4萬	0.01%	548
2023 Q1	US$476萬	買進	195,646 +56,360	+40%	+US$141萬	0.01%	521
2022 Q4	US$325萬	賣出	139,286 -2,956	-2%	-US$6.96萬	﹤0.01%	587
2022 Q3	US$302萬	買進	142,242 +9,796	+7%	+US$23.3萬	0.01%	563
2022 Q2	US$300萬	買進	132,446 +14,676	+12%	+US$36.2萬	﹤0.01%	586
2022 Q1	US$315萬	買進	117,770 +17,914	+18%	+US$47.5萬	﹤0.01%	581
2021 Q4	US$278萬	買進	99,856 +182	+0.2%	+US$5,014	﹤0.01%	591
2021 Q3	US$262萬	買進	99,674 +18,720	+23%	+US$49.7萬	﹤0.01%	601
2021 Q2	US$220萬	買進	80,954 +17,026	+27%	+US$45.3萬	﹤0.01%	640
2021 Q1	US$162萬	賣出	63,928 -3,870	-6%	-US$9.37萬	﹤0.01%	814
2020 Q4	US$146萬	賣出	67,798 -5,534	-8%	-US$10.7萬	﹤0.01%	791
2020 Q3	US$121萬	買進	73,332 +18,886	+35%	+US$31.7萬	﹤0.01%	730
2020 Q2	US$86.4萬	賣出	54,446 -12,768	-19%	-US$18.9萬	﹤0.01%	794
2020 Q1	US$86.9萬	賣出	67,214 -15,004	-18%	-US$26.6萬	﹤0.01%	703
2019 Q4	US$165萬	買進	82,218 +17,598	+27%	+US$34.2萬	0.01%	577
2019 Q3	US$122萬	買進	64,620 +784	+1%	+US$1.47萬	﹤0.01%	671
2019 Q2	US$120萬	買進	63,836 +4,412	+7%	+US$8.29萬	﹤0.01%	690
2019 Q1	US$111萬	買進	59,424 +7,802	+15%	+US$14.3萬	﹤0.01%	691
2018 Q4	US$84.8萬	買進	51,622 +1,454	+3%	+US$2.66萬	﹤0.01%	728
2018 Q3	US$102萬	買進	50,168 +12,194	+32%	+US$24.9萬	﹤0.01%	759
2018 Q2	US$75.8萬	買進	37,974 +4,156	+12%	+US$8.11萬	﹤0.01%	887
2018 Q1	US$63萬	買進	33,818 +8,274	+32%	+US$15.7萬	﹤0.01%	965
2017 Q4	US$48.4萬	買進	25,544 +7,610	+42%	+US$14.1萬	﹤0.01%	1092
2017 Q3	US$32.5萬	買進	17,934 +1,166	+7%	+US$2.03萬	﹤0.01%	1281
2017 Q2	US$29.1萬	買進	16,768 +4,952	+42%	+US$8.56萬	﹤0.01%	1305
2017 Q1	US$20.5萬	買進	11,816 +7,782	+193%	+US$13.4萬	﹤0.01%	1476
2016 Q4	US$6.9萬	買進	4,034 +802	+25%	+US$1.29萬	﹤0.01%	2129
2016 Q3	US$5萬	賣出	3,232 -624	-16%	-US$9,591	﹤0.01%	2357
2016 Q2	US$5.7萬	買進	3,856 +1,996	+107%	+US$2.9萬	﹤0.01%	2047
2016 Q1	US$2.7萬	買進	1,860 +886	+91%	+US$1.17萬	﹤0.01%	2538
2015 Q4	US$1.4萬	持有	974	–	–	﹤0.01%	3068
2015 Q3	US$1.3萬	買進	+974	新	+US$1.42萬	﹤0.01%	3028
2015 Q2	–	賣出	-974	已平倉	-US$1.5萬	–	1753
2015 Q1	US$1.5萬	持有	974	–	–	﹤0.01%	2920
2014 Q4	US$1.5萬	持有	974	–	–	﹤0.01%	2855
2014 Q3	US$1.3萬	持有	974	–	–	﹤0.01%	2794
2014 Q2	US$1.4萬	持有	974	–	–	﹤0.01%	2700
2014 Q1	US$1.4萬	買進	+974	新	+US$1.36萬	﹤0.01%	2580

持有FNDA的其他基金

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Waddell & Associates Memphis, Tennessee US$20.2億 AUM 36.49% 1年估算報酬率

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota US$10.8億 AUM 23.64% 1年估算報酬率

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27.2億 AUM 21.58% 1年估算報酬率

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota US$3.96億 AUM 9.38% 1年估算報酬率

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio US$106億 AUM 24.87% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia US$134億 AUM 22.25% 1年估算報酬率

MWP

Moller Wealth Partners US$5.45億 AUM 11.15% 1年估算報酬率

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois US$5.44億 AUM 20.39% 1年估算報酬率

Creative Planning的FNDA持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA)持股增加11%，估計買進US$165萬，使持股增至485,593股，價值US$1848萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第543名。

Creative Planning於2014年第1季首次申報持有FNDA，此後已有49個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有FNDA。

截至2026年第2季，Creative Planning持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 485,593股，價值US$1848萬。
Creative Planning在2026年第2季買進Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 46,231股，估計金額為US$165萬。
在2026年第2季，Schwab Fundamental US Small Company Index ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #543大持倉。
Creative Planning於2014年第1季首次申報持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，此後已有49個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的488檔基金持有Schwab Fundamental US Small Company Index ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。