買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1390萬 | 買進 |
60,404
+25,888
| +75% | +US$595萬 | 0.01% | 671 |
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2026
Q1 | US$749萬 | 買進 |
34,516
+4,995
| +17% | +US$117萬 | 0.01% | 894 |
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2025
Q4 | US$857萬 | 買進 |
29,521
+22,551
| +324% | +US$633萬 | 0.01% | 682 |
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2025
Q3 | US$200萬 | 買進 |
6,970
+3,213
| +86% | +US$123萬 | ﹤0.01% | 1549 |
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2025
Q2 | US$168萬 | 買進 |
3,757
+110
| +3% | +US$4.82萬 | ﹤0.01% | 1456 |
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2025
Q1 | US$166萬 | 賣出 |
3,647
-125
| -3% | -US$5.69萬 | ﹤0.01% | 1327 |
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2024
Q4 | US$181萬 | 買進 |
3,772
+171
| +5% | +US$8.12萬 | ﹤0.01% | 1196 |
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2024
Q3 | US$166萬 | 賣出 |
3,601
-258
| -7% | -US$11萬 | ﹤0.01% | 1185 |
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2024
Q2 | US$158萬 | 賣出 |
3,859
-606
| -14% | -US$25.7萬 | ﹤0.01% | 1117 |
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2024
Q1 | US$203萬 | 買進 |
4,465
+325
| +8% | +US$15.2萬 | ﹤0.01% | 948 |
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2023
Q4 | US$198萬 | 買進 |
4,140
+169
| +4% | +US$7.61萬 | ﹤0.01% | 922 |
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2023
Q3 | US$174萬 | 買進 |
3,971
+557
| +16% | +US$23.7萬 | ﹤0.01% | 917 |
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2023
Q2 | US$137萬 | 買進 |
3,414
+882
| +35% | +US$35.6萬 | ﹤0.01% | 979 |
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2023
Q1 | US$105萬 | 買進 |
2,532
+233
| +10% | +US$9.7萬 | ﹤0.01% | 1056 |
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2022
Q4 | US$92.2萬 | 買進 |
2,299
+126
| +6% | +US$5.37萬 | ﹤0.01% | 1074 |
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2022
Q3 | US$87萬 | 買進 |
2,173
+331
| +18% | +US$14萬 | ﹤0.01% | 1020 |
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2022
Q2 | US$70.9萬 | 買進 |
1,842
+506
| +38% | +US$19.8萬 | ﹤0.01% | 1127 |
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2022
Q1 | US$58萬 | 買進 |
1,336
+94
| +8% | +US$3.97萬 | ﹤0.01% | 1251 |
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2021
Q4 | US$60.3萬 | 買進 |
1,242
+23
| +2% | +US$1.03萬 | ﹤0.01% | 1204 |
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2021
Q3 | US$48.1萬 | 買進 |
1,219
+144
| +13% | +US$5.23萬 | ﹤0.01% | 1326 |
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2021
Q2 | US$36.1萬 | 賣出 |
1,075
-808
| -43% | -US$26.5萬 | ﹤0.01% | 1456 |
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2021
Q1 | US$58.1萬 | 買進 |
1,883
+100
| +6% | +US$3.16萬 | ﹤0.01% | 1336 |
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2020
Q4 | US$59.3萬 | 買進 |
1,783
+39
| +2% | +US$1.29萬 | ﹤0.01% | 1212 |
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2020
Q3 | US$58.4萬 | 買進 |
1,744
+17
| +1% | +US$5,876 | ﹤0.01% | 1053 |
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2020
Q2 | US$56.7萬 | 賣出 |
1,727
-109
| -6% | -US$3.15萬 | ﹤0.01% | 968 |
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2020
Q1 | US$47.9萬 | 賣出 |
1,836
-77
| -4% | -US$2.09萬 | ﹤0.01% | 965 |
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2019
Q4 | US$51.3萬 | 賣出 |
1,913
-291
| -13% | -US$7.47萬 | ﹤0.01% | 1095 |
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2019
Q3 | US$53.5萬 | 買進 |
2,204
+423
| +24% | +US$11.7萬 | ﹤0.01% | 1023 |
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2019
Q2 | US$51萬 | 賣出 |
1,781
-87
| -5% | -US$2.41萬 | ﹤0.01% | 1065 |
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2019
Q1 | US$46.4萬 | 賣出 |
1,868
-114
| -6% | -US$2.55萬 | ﹤0.01% | 1071 |
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2018
Q4 | US$39.7萬 | 買進 |
1,982
+133
| +7% | +US$2.93萬 | ﹤0.01% | 1076 |
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2018
Q3 | US$41.4萬 | 買進 |
1,849
+67
| +4% | +US$1.45萬 | ﹤0.01% | 1198 |
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2018
Q2 | US$35.3萬 | 買進 |
1,782
+28
| +2% | +US$5,593 | ﹤0.01% | 1265 |
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2018
Q1 | US$35萬 | 買進 |
1,754
+253
| +17% | +US$5.11萬 | ﹤0.01% | 1266 |
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2017
Q4 | US$28.9萬 | 買進 |
1,501
+95
| +7% | +US$1.82萬 | ﹤0.01% | 1381 |
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2017
Q3 | US$25.3萬 | 賣出 |
1,406
-335
| -19% | -US$5.47萬 | ﹤0.01% | 1444 |
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2017
Q2 | US$28.9萬 | 賣出 |
1,741
-139
| -7% | -US$2.27萬 | ﹤0.01% | 1309 |
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2017
Q1 | US$31萬 | 買進 |
1,880
+102
| +6% | +US$1.78萬 | ﹤0.01% | 1237 |
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2016
Q4 | US$29.1萬 | 買進 |
1,778
+106
| +6% | +US$1.69萬 | ﹤0.01% | 1207 |
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2016
Q3 | US$27.1萬 | 買進 |
1,672
+12
| +0.7% | +US$2,068 | ﹤0.01% | 1228 |
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2016
Q2 | US$26.8萬 | 買進 |
1,660
+11
| +0.7% | +US$1,701 | ﹤0.01% | 1107 |
|
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2016
Q1 | US$25萬 | 賣出 |
1,649
-245
| -13% | -US$3.65萬 | ﹤0.01% | 1105 |
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2015
Q4 | US$30.8萬 | 買進 |
1,894
+228
| +14% | +US$3.83萬 | ﹤0.01% | 979 |
|
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2015
Q3 | US$26.6萬 | 買進 |
+1,666
| 新 | +US$27.3萬 | ﹤0.01% | 1029 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,744
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – | 1722 |
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2015
Q1 | US$27.8萬 | 賣出 |
1,744
-776
| -31% | -US$11.6萬 | ﹤0.01% | 1036 |
|
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2014
Q4 | US$35.5萬 | 買進 |
2,520
+1,118
| +80% | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 852 |
|
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2014
Q3 | US$17萬 | 買進 |
1,402
+18
| +1% | +US$2,223 | ﹤0.01% | 1146 |
|
|
2014
Q2 | US$16.6萬 | 買進 |
1,384
+100
| +8% | +US$1.09萬 | ﹤0.01% | 1131 |
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2014
Q1 | US$13.8萬 | 買進 |
1,284
+300
| +30% | +US$3.17萬 | ﹤0.01% | 1194 |
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2013
Q4 | US$10.7萬 | 賣出 |
984
-55
| -5% | -US$6,104 | ﹤0.01% | 1161 |
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2013
Q3 | US$11.3萬 | 買進 |
1,039
+55
| +6% | +US$5,939 | ﹤0.01% | 1045 |
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2013
Q2 | US$10萬 | 買進 |
+984
| 新 | +US$9.44萬 | ﹤0.01% | 985 |
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持有FDS的其他基金
Creative Planning的FDS持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Factset (FDS)持股增加75%，估計買進US$595萬，使持股增至60,404股，價值US$1390萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第671名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有FDS，此後已有52個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的769檔基金持有FDS。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Factset 60,404股，價值US$1390萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Factset 25,888股，估計金額為US$595萬。
- 在2026年第2季，Factset佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #671大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Factset，此後已有52個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的769檔基金持有Factset。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。