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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
160.249
+20.801
| +15% | +US$ 1,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
602
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
107.052
+28.677
| +37% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
296.645
+21.863
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
604
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
35.948
-1.075
| -3% | -US$ 336 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
605
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
120.191
+17.871
| +17% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
84.716
+4.876
| +6% | +US$ 881 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
607
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
138.285
-829
| -0,6% | -US$ 94,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
130.588
+63.932
| +96% | +US$ 6,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
280.366
-170
| -0,1% | -US$ 9,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
610
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
83.477
+5.765
| +7% | +US$ 855 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
611
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
8.072
+939
| +13% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
273.154
-4.264
| -2% | -US$ 244 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
41.540
+1.985
| +5% | +US$ 562 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
614
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
853.833
+285.832
| +50% | +US$ 5,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
177.568
+80.682
| +83% | +US$ 6,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
616
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
84.989
+8.569
| +11% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
28.934
+6.859
| +31% | +US$ 3,86 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
618
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
517.478
+268.830
| +108% | +US$ 7,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
141.664
+7.386
| +6% | +US$ 799 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
620
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
139.052
+6.627
| +5% | +US$ 707 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
45.904
+13.171
| +40% | +US$ 4,04 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
625.014
+99.526
| +19% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
623
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
372.996
+25.165
| +7% | +US$ 874 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
624
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
43.634
+30.011
| +220% | +US$ 7,98 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
106.441
+28.713
| +37% | +US$ 4,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.