で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
$889億
| $1607万 | 0.01% |
160,249
+20,801
| +15% | +$174万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
602
Guardant Health
GH
$213億
| $1606万 | 0.01% |
107,052
+28,677
| +37% | +$312万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1603万 | 0.01% |
296,645
+21,863
| +8% | +$114万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
604
MKS Inc
MKSI
$145億
| $1599万 | 0.01% |
35,948
-1,075
| -3% | -$33.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
605
Rambus
RMBS
$94.6億
| $1595万 | 0.01% |
120,191
+17,871
| +17% | +$232万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1593万 | 0.01% |
84,716
+4,876
| +6% | +$88.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
607
Dollar General
DG
$296億
| $1592万 | 0.01% |
138,285
-829
| -0.6% | -$9.42万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $1584万 | 0.01% |
130,588
+63,932
| +96% | +$672万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1584万 | 0.01% |
280,366
-170
| -0.1% | -$9,602 |
2022 Q1
17四半期
|
|
610
Axcelis
ACLS
$33.5億
| $1581万 | 0.01% |
83,477
+5,765
| +7% | +$85.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
611
Markel Group
MKL
$229億
| $1577万 | 0.01% |
8,072
+939
| +13% | +$175万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1574万 | 0.01% |
273,154
-4,264
| -2% | -$24.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $1572万 | 0.01% |
41,540
+1,985
| +5% | +$56.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
614
Permian Resources
PR
$206億
| $1572万 | 0.01% |
853,833
+285,832
| +50% | +$574万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $1568万 | 0.01% |
177,568
+80,682
| +83% | +$686万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
616
DoorDash
DASH
$820億
| $1568万 | 0.01% |
84,989
+8,569
| +11% | +$142万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $1568万 | 0.01% |
28,934
+6,859
| +31% | +$386万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
618
Invitation Homes
INVH
$160億
| $1563万 | 0.01% |
517,478
+268,830
| +108% | +$760万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1560万 | 0.01% |
141,664
+7,386
| +6% | +$79.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
620
eBay
EBAY
$535億
| $1554万 | 0.01% |
139,052
+6,627
| +5% | +$70.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $1552万 | 0.01% |
45,904
+13,171
| +40% | +$404万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $1551万 | 0.01% |
625,014
+99,526
| +19% | +$275万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
623
Knowles
KN
$28.6億
| $1547万 | 0.01% |
372,996
+25,165
| +7% | +$87.4万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
624
Arm
ARM
$2433億
| $1547万 | 0.01% |
43,634
+30,011
| +220% | +$798万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $1547万 | 0.01% |
106,441
+28,713
| +37% | +$410万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。