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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1708万 | 0.01% |
26,652
+3,502
| +15% | +$178万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1692万 | 0.01% |
185,493
+19,861
| +12% | +$177万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
578
American International
AIG
$422億
| $1686万 | 0.01% |
226,161
+153,079
| +209% | +$1163万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
579
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $1685万 | 0.01% |
185,488
+55,746
| +43% | +$456万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $1673万 | 0.01% |
231,297
+102,903
| +80% | +$834万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1673万 | 0.01% |
423,575
+114,823
| +37% | +$522万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1671万 | 0.01% |
102,217
-1,124
| -1% | -$17.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
583
Targa Resources
TRGP
$632億
| $1669万 | 0.01% |
62,231
+5,846
| +10% | +$150万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
584
National Grid
NGG
$817億
| $1666万 | 0.01% |
201,014
+37,776
| +23% | +$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $1664万 | 0.01% |
332,300
+183,530
| +123% | +$916万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
586
BorgWarner
BWA
$118億
| $1663万 | 0.01% |
250,396
+43,918
| +21% | +$278万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
587
Infosys
INFY
$496億
| $1659万 | 0.01% |
1,581,275
+754,195
| +91% | +$945万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
588
Gentex
GNTX
$44.3億
| $1651万 | 0.01% |
653,510
+298,524
| +84% | +$706万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $1650万 | 0.01% |
134,909
-16,979
| -11% | -$199万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
590
Atlassian
TEAM
$526億
| $1644万 | 0.01% |
211,310
+126,614
| +149% | +$1035万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
$113億
| $1643万 | 0.01% |
490,138
+326,321
| +199% | +$1032万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
592
Kroger
KR
$376億
| $1642万 | 0.01% |
295,648
+15,207
| +5% | +$99.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $1640万 | 0.01% |
241,376
+84,104
| +53% | +$545万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
594
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1639万 | 0.01% |
79,913
+22,313
| +39% | +$452万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1632万 | 0.01% |
37,295
+2,472
| +7% | +$100万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
596
CRH
CRH
$556億
| $1628万 | 0.01% |
152,126
+81,774
| +116% | +$900万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
597
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1623万 | 0.01% |
99,620
+10,820
| +12% | +$161万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $1620万 | 0.01% |
633,423
+202,844
| +47% | +$579万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
599
Coherent
COHR
$459億
| $1619万 | 0.01% |
41,035
+6,764
| +20% | +$239万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
600
Spotify
SPOT
$1091億
| $1612万 | 0.01% |
35,120
-211
| -0.6% | -$10.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。