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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 17,1 mi | 0,01% |
26.652
+3.502
| +15% | +US$ 1,78 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
185.493
+19.861
| +12% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
578
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
226.161
+153.079
| +209% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
579
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 16,8 mi | 0,01% |
185.488
+55.746
| +43% | +US$ 4,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
231.297
+102.903
| +80% | +US$ 8,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
423.575
+114.823
| +37% | +US$ 5,22 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
102.217
-1.124
| -1% | -US$ 174 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
583
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
62.231
+5.846
| +10% | +US$ 1,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
584
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
201.014
+37.776
| +23% | +US$ 3,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 16,6 mi | 0,01% |
332.300
+183.530
| +123% | +US$ 9,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
586
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 16,6 mi | 0,01% |
250.396
+43.918
| +21% | +US$ 2,78 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
587
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,01% |
1.581.275
+754.195
| +91% | +US$ 9,45 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
588
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 16,5 mi | 0,01% |
653.510
+298.524
| +84% | +US$ 7,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 16,5 mi | 0,01% |
134.909
-16.979
| -11% | -US$ 1,99 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
590
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
211.310
+126.614
| +149% | +US$ 10,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
490.138
+326.321
| +199% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
592
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
295.648
+15.207
| +5% | +US$ 992 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
241.376
+84.104
| +53% | +US$ 5,45 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
594
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
79.913
+22.313
| +39% | +US$ 4,52 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
37.295
+2.472
| +7% | +US$ 1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
596
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
152.126
+81.774
| +116% | +US$ 9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
597
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
99.620
+10.820
| +12% | +US$ 1,61 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
633.423
+202.844
| +47% | +US$ 5,79 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
599
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
41.035
+6.764
| +20% | +US$ 2,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
600
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
35.120
-211
| -0,6% | -US$ 101 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.