Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
364.445
-26.298
| -7% | -US$ 1,38 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
527
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
548.688
+198.775
| +57% | +US$ 6,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
528
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
80.210
+6.312
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
529
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
44.680
+84
| +0,2% | +US$ 34,6 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
530
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
67.294
-8.650
| -11% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
531
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
230.217
-11.162
| -5% | -US$ 1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
532
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
1.972.993
+274.850
| +16% | +US$ 2,47 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
533
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
436.591
-41.512
| -9% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
534
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
242.195
+5.328
| +2% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
535
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
130.213
+24.664
| +23% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
971.804
-202.592
| -17% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
537
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
244.958
+32.965
| +16% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
538
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
256.710
+86.292
| +51% | +US$ 5,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
139.916
-19.659
| -12% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
540
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
77.446
+7.724
| +11% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
541
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
152.439
+52.084
| +52% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
542
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
244.517
+15.394
| +7% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
543
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
485.593
+46.231
| +11% | +US$ 1,65 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
544
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
44.461
-4.900
| -10% | -US$ 2,05 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
545
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
224.061
+46.555
| +26% | +US$ 3,66 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
546
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
252.746
+84.230
| +50% | +US$ 5,86 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
547
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
343.611
+69.101
| +25% | +US$ 4,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
548
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
67.382
-653
| -1% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
549
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
1.038.935
+102.310
| +11% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
550
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
13.798
+3.754
| +37% | +US$ 4,61 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.