Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,01 % |
26.652
+3.502
| +15 % | +1,78 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
577
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
185.493
+19.861
| +12 % | +1,77 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
578
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
226.161
+153.079
| +209 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
579
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,01 % |
185.488
+55.746
| +43 % | +4,56 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
580
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
231.297
+102.903
| +80 % | +8,34 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
581
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
423.575
+114.823
| +37 % | +5,22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
582
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
102.217
-1.124
| -1 % | -174.370 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
583
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
62.231
+5.846
| +10 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
584
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
201.014
+37.776
| +23 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
585
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
332.300
+183.530
| +123 % | +9,16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
586
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
250.396
+43.918
| +21 % | +2,78 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
587
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.581.275
+754.195
| +91 % | +9,45 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
588
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
653.510
+298.524
| +84 % | +7,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
589
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
134.909
-16.979
| -11 % | -1,99 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
590
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
211.310
+126.614
| +149 % | +10,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
591
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
490.138
+326.321
| +199 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
592
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
295.648
+15.207
| +5 % | +992.076 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
593
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
241.376
+84.104
| +53 % | +5,45 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
594
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
79.913
+22.313
| +39 % | +4,52 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
595
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
37.295
+2.472
| +7 % | +1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
596
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
152.126
+81.774
| +116 % | +9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
597
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
99.620
+10.820
| +12 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
598
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
633.423
+202.844
| +47 % | +5,79 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
599
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
41.035
+6.764
| +20 % | +2,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
600
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
35.120
-211
| -0,6 % | -100.586 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .