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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
160.249
+20.801
| +15 % | +1,74 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
602
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
107.052
+28.677
| +37 % | +3,12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
603
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
296.645
+21.863
| +8 % | +1,14 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
604
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
35.948
-1.075
| -3 % | -336.390 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
605
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,01 % |
120.191
+17.871
| +17 % | +2,32 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
606
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
84.716
+4.876
| +6 % | +880.762 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
607
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
138.285
-829
| -0,6 % | -94.216 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
608
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
130.588
+63.932
| +96 % | +6,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
609
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
280.366
-170
| -0,1 % | -9.602 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
610
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
83.477
+5.765
| +7 % | +855.265 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
611
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
8.072
+939
| +13 % | +1,75 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
612
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
273.154
-4.264
| -2 % | -244.122 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
613
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
41.540
+1.985
| +5 % | +561.742 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
614
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
853.833
+285.832
| +50 % | +5,74 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
615
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
177.568
+80.682
| +83 % | +6,86 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
616
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
84.989
+8.569
| +11 % | +1,42 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
617
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
28.934
+6.859
| +31 % | +3,86 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
618
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
517.478
+268.830
| +108 % | +7,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
619
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
141.664
+7.386
| +6 % | +799.222 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
620
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
139.052
+6.627
| +5 % | +707.106 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
621
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
45.904
+13.171
| +40 % | +4,04 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
622
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
625.014
+99.526
| +19 % | +2,75 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
623
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
372.996
+25.165
| +7 % | +873.517 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
624
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
43.634
+30.011
| +220 % | +7,98 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
625
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
106.441
+28.713
| +37 % | +4,1 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .