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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $1546万 | 0.01% |
87,958
+13,242
| +18% | +$257万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
627
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1538万 | 0.01% |
576,896
+12,123
| +2% | +$32.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $1536万 | 0.01% |
204,382
-3,887
| -2% | -$29万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
629
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $1532万 | 0.01% |
33,398
-6,145
| -16% | -$282万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
630
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1529万 | 0.01% |
311,752
-52,182
| -14% | -$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
631
NiSource
NI
$205億
| $1517万 | 0.01% |
319,106
+110,001
| +53% | +$521万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
632
M&T Bank
MTB
$311億
| $1513万 | 0.01% |
63,552
+7,693
| +14% | +$168万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1488万 | 0.01% |
447,072
-67,135
| -13% | -$273万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
634
Globe Life
GL
$130億
| $1487万 | 0.01% |
83,207
+19,839
| +31% | +$311万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
635
VeriSign
VRSN
$273億
| $1480万 | 0.01% |
58,847
+20,224
| +52% | +$562万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
636
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $1474万 | 0.01% |
316,224
+140,564
| +80% | +$490万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
637
Exelixis
EXEL
$154億
| $1471万 | 0.01% |
270,292
+36,150
| +15% | +$176万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
638
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $1470万 | 0.01% |
119,433
+82,597
| +224% | +$1101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
639
AutoZone
AZO
$505億
| $1466万 | 0.01% |
4,587
-612
| -12% | -$203万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
640
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1464万 | 0.01% |
82,828
+4,475
| +6% | +$70.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
641
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $1462万 | 0.01% |
766,350
+307,177
| +67% | +$547万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
642
Viatris
VTRS
$214億
| $1462万 | 0.01% |
920,607
+149,636
| +19% | +$232万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
643
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $1460万 | 0.01% |
26,045
-324
| -1% | -$13.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
644
Waters Corp
WAT
$429億
| $1459万 | 0.01% |
38,901
+13,696
| +54% | +$467万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1456万 | 0.01% |
203,400
+32,877
| +19% | +$246万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $1454万 | 0.01% |
374,059
+81,338
| +28% | +$352万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
647
Autodesk
ADSK
$501億
| $1453万 | 0.01% |
74,739
-22,505
| -23% | -$514万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
648
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $1444万 | 0.01% |
188,998
+17,762
| +10% | +$129万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
649
KKR & Co
KKR
$774億
| $1443万 | 0.01% |
157,261
+7,606
| +5% | +$73.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1443万 | 0.01% |
123,028
-531
| -0.4% | -$6.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。